Директор департамента казначейства

Миссия должности:

Организация и эффективное управление финансовыми потоками компании, оптимизация структуры капитала и минимизация финансовых рисков для обеспечения финансовой стабильности и ликвидности

Обязанности:

Управление портфелем облигаций и работа на долговом рынке

• Ведение операционной работы с облигационным портфелем, контроль соблюдения законодательства и правил биржи;
• Мониторинг рыночной конъюнктуры и взаимодействие с организаторами;

Банковское кредитование: контроль и мониторинг

• Организация процесса привлечения и обслуживания банковских кредитных линий;
• Мониторинг выполнения условий кредитных договоров (ковенанты, обеспечение);
• Контроль за целевым использованием кредитных средств;
• Разработка стратегии и оптимизация кредитного портфеля компании;

Управление денежными потоками и платежами

• Организация системы платежей в соответствии с платежным календарем;
• Контроль за движением средств по счетам компании, планирование ежедневного остатка ликвидности;
• Оптимизация процессов и сроков проведения платежей;

Финансовое планирование и отчетность

• Подготовка и контроль исполнения графиков платежей и погашения долга (платежный календарь, долговой календарь);
• Формирование плана, прогноза движения денежных средств, автоматизация отчетности;

Работа со счетами и банками

• Организация ведения расчетных и иных счетов в банках;
• Управление отношениями с банками по зарплатным проектам и условиям банковского обслуживания;

Развитие команды:

• Формирование и развитие эффективной команды казначейства;
• Постановка целей, мотивация и обучение сотрудников;

Требования:

• Глубокая экспертиза в области корпоративного кредитования и казначейских операций;
• Опыт успешной работы на руководящей позиции в казначействе или финансовом департаменте от 3-х лет;
• Практический опыт подготовки и ведения переговоров по кредитным сделкам и выпуску облигаций;
• Знание методов управления ликвидностью, валютными и процентными рисками;
• Опыт постановки и автоматизации казначейских процессов;
• Навыки финансового анализа и моделирования;
• Высшее образование в области финансов, экономики или менеджмента;
• Внимательность к деталям, высокая ответственность, развитые аналитические и коммуникативные навыки

• Комфортный офис, возможен гибридный график;

• Своевременная "белая" заработная плата (2 раза в месяц на банковскую карту);

• Работа в команде профессионалов над интересными и сложными проектами;

• Официальное трудоустройство и социальные гарантии с первого дня работы;

• Благотворительность: помощь детским домам, домам престарелых, многодетным семьям и вет. клиникам.