Обязанности:

Подготовка пакетов документов для открытия/закрытия счетов, зарплатных проектов.
Подготовка пакетов документов о внесении изменений в связи с изменениями в Обществе.
Взаимодействие с Банками по данным процедурам. Ведение переписки с Банками.
Оформление ЭЦП и контроль срока ее действия.
Операционная деятельность: Проверка заявок на платежи.
Формирование платежных поручений в 1С.
Работа с Банками по организации расчетов.
Осуществление платежных операций в системе Банк-Клиент: проверка документов-оснований, их выгрузка на портал приема документов.
Работа с банком в рамках Банковского сопровождения контрактов (ведение реестра поставщиков и подрядчиков, проверка и подготовка подтверждающих документов для целей проведения платежей по ОБС, ведение всех вопросов по Банковскому сопровождению

Взаимодействие с инициаторами платежей по выданным Банками замечаниям, выгрузка уточняющих и исправительных документов.
Подготовка реестра платежей, обеспечение согласования, контроль исполнения:
Выгрузка платежных поручений и подкрепление обосновывающих документов на Портале приема документов, обработка выписок (загрузка в 1С, контроль статей ДДС)контроль остатков по счетам
Выгрузка банковских выписок из системы Банк-клиент в 1С

Разнесение банковских выписок по счетам бухгалтерского учета с привязкой к проектам, договорам, статьям ДДС.
Архивирование банковских выписок и подтверждающих документов-оснований.
Предоставление платежных поручений с отметкой об исполнении по запросу руководства, сотрудников Общества.
Размещение денежных средств на депозитных счетах и МНО
Предоставление отчетов об остатках ден.средств на счетах.
Сопровождение зарплатного проекта.

Ведение деловой переписки по направлению деятельности.

Требования:

1С Предприятия; 1С EDO; Exele; Word; система ДБО «Банк-Клиент»

Условия:

Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00 (пятница – до 16:45);
Комфортный офис недалеко от м. Академическая;
Социальный пакет: гарантированные оплачиваемые отпуска и больничные;
Забота о сотрудниках: оформление полиса ДМС (по истечению испытательного срока).

Работа главным специалистом финансового отдела в Москве