Работа специалистом отдела в компании ВТБ Специализированный депозитарий в Москве

Обязанности: Учет имущества, составляющего компенсационные фонды Саморегулируемых организаций, активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщиков; временно свободных средств Государственных корпораций. ...

Обязанности: Обслуживание средств пенсионных накоплений СФР и НПФ; Прием и обработка поступающей первичной корреспонденции, отчетов клиентов, проведение проводок в учетной базе на основе первичных документов; Формирование отчетности специализированно...

Обязанности: Обеспечивать полноту и правильность осуществления приема, регистрации, контроля и хранения документов, являющихся основанием для проведения операций в Реестрах ПИФ; Проверка документов, подаваемых пайщиками в Управляющие компании, на соо...

Обязанности: обслуживание паевых инвестиционных фондов в части учета имущества паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ/ОПИФ) и контроля за их составом и структурой; выдача согласий/отказов на распоряжение имуществом (денежные средства, ценные бумаги, бирж...

Обязанности: - Учет активов пенсионных резервов НПФ в системе специализированного депозитария: контроль предоставления первичных учетных документов, расчет стоимости чистых активов в соответствии с внутренним документом НПФ; - Контроль за распоряжени...