Главный специалист расчетного центра
По договоренности
- Октябрьская
- Шаболовская
- Ленинский проспект
Обязанности:
- Осуществление контроля за движением и остатками на банковских счетах предприятий, эффективным размещением д/с на счетах входящих в группу лиц Общества;
- Снятие, загрузка и разнесение (при необходимости) выписок по банковским счетам предприятий, входящих в группу лиц Общества, и их загрузка в 1С;
- Проверка платежей в реестре платежей дня на соответствие бюджету, на наличие согласования экспертами и УФП, последующая выгрузка и подписание утвержденных платежей в банк-клиенте;
- Контроль и своевременное продление ЭЦП банков предприятий, входящих в группу лиц Общества, находящихся в подразделении ЕРЦ;
- Оказание содействия предприятиям, входящим в группу лиц Общества в обеспечении непрерывной и корректной работы в системе 1С;
- Подготовка аналитических отчетов по текущей деятельности предприятий, входящих в группу лиц Общества;
- Контроль за открытием/закрытием банковских счетов предприятий, входящих в группу лиц Общества;
- Инициирование и разработка заданий по доработке системы «1С ТМХ: Бюджетирование» с целью совершенствования процесса автоматизации работы специалистов предприятий, входящих в группу лиц Общества;
- Взаимодействие с банками по текущей деятельности;
- Котировка ставок для размещения д/с;
- Проверка отчёта по размещению депозитов;
- Подготовка отчета по остаткам д/с;
- Подготовка реестра платежей ТМХ;
- Работа с ЭДО (КСЭД);
- Распределение денежных потоков и сбор д/с на банке размещения.
- Высшее образование (экономическое, финансовое);
- Релевантный опыт работы по задачам, описанным в разделе "обязанности";
- Знание и опыт работы с 1С, Транзит 2.0, мультибанк;
- Возможно рассмотрение кандидатов с минимальным опытом работы, при условии уверенного владения Excel (сводные таблицы, ВПР, формулы), готовых активно обучаться нюансам работы;
- Приветствуется опыт работы в казначействе или бухгалтерии (отдел платежей)
- Трансмашхолдинг - надежный и стабильный работодатель. Стабильные выплаты заработной платы, полное соблюдение ТК РФ;
- Конкурентная заработная плата: ежемесячный оклад + премии;
- ДМС после срока испытания;
- Скидки от компаний-партнёров (мобильная связь, фитнес, топливо и др.);
- Офисный формат работы, возможны командировки.
- Наш офис расположен рядом со ст.м. Фрунзенская (пять минут пешком).
Адрес: Россия, Москва, улица Ефремова, 10
Опубликована 10 часов назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAXВАМ ПРЕДСТОИТ Прием и обработка заявок на закупку Создание запросов на закупку и заказов во внутренних системах компании, проверка наличия договоров Создание карточек договоров и контроль их согласования Взаимодействие с юридическим отделом по вопрос...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ТЕВА- Москва
день назад
В центр управления договорами блока по управлению закупками ищем специалиста. ... договорной и претензионной работы от года, знание договорного права; готовы рассмотреть начинающих специалистов ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
МТС- Москва
3 дня назад
до 130 000 ₽
Выше средней на 18%
Москва, Центр Обязанности: Организация эффективной работы команды мерчандайзеров на вверенной территории ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
OPEN- Москва
день назад
от 73 000 ₽
Обязанности: Хозяйственное обеспечение отделения, контроль качества проведения уборок помещений, ведение учёта хозяйственного и мягкого инвентаря (получение и выдача), сдача и сортировка грязного белья и получение чистого, составление заявок на ремон...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ГБУЗ ГКБ имени С.С. Юдина ДЗМ- Москва
2 дня назад
100 000 - 150 000 ₽
Выше средней на 13%
Арт-центр «Муза» приглашает в свою команду амбициозного, инициативного и ответственного администратора ... который станет важной частью нашей команды, сможет взять на себя управление ежедневной работой арт-центра ... . - Контроль соблюдения расписания занятий и внутренних стандартов работы центра. - Поддержание чистоты ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Центр Искусств Муза- Москва
2 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
до 130 000 ₽
OPENот 73 000 ₽
ГБУЗ ГКБ имени С.С. Юдина ДЗМ