Менеджер казначейства

Менеджер казначейства

Крупная строительная компания приглашает в команду менеджера казначейства. Вы будете управлять денежными потоками, оптимизировать платежи и взаимодействовать с банками. Если вы цените точность, умеете работать с цифрами и готовы влиять на финансовую эффективность бизнеса — мы ждём вас.

Ключевая информация:

• Заработная плата: 70 000 "к начислению" на испытательном сроке, далее 70 000 "на руки"

• График работы: 5/2, 8-часовой рабочий день

• Место работы: г. Калининград, Советский проспект, д. 187

Основные обязанности:
Платежи и управление денежными потоками:

• Ежедневное формирование реестров платежей и платёжных поручений;
• Подготовка и ведение платёжного календаря, контроль сроков оплат и утверждённых лимитов;
• Контроль движения денежных средств (ДДС), краткосрочное прогнозирование (неделя/месяц/квартал).

Работа с банками и кредитами:

• Взаимодействие с банками: открытие/закрытие счетов, сопровождение зарплатного проекта;
• Управление кредитным портфелем и получением банковских гарантий;
• Контроль тарифов по РКО, оптимизация банковских расходов;
• Сбор и подготовка документов для банков (кредиты, овердрафт, гарантии);
• Размещение свободных средств на депозиты, конверсионные операции.

Отчётность и учёт:

• Подготовка ежедневных отчётов о фактическом движении денежных средств;
• Ведение банковских выписок в 1С с распределением по статьям ДДС.

Процессы и автоматизация:

• Участие в автоматизации и оптимизации казначейских процессов;
• Сопровождение договоров (кредиты, банковские гарантии), подготовка регулярной отчётности.

Требования к кандидату:

• Высшее образование (финансы, экономика, бухгалтерский учёт);

• Опыт работы в казначействе или на аналогичной позиции от 1–2 лет;

• Знание РСБУ, понимание принципов работы казначейства и управленческого учёта;

• Уверенное владение 1С (8.3) и Excel (сложные формулы, сводные таблицы);

• Опыт работы с системами «Банк-клиент»;

• Навыки работы с большими массивами данных, внимательность к деталям;

• Коммуникабельность, грамотная устная и письменная речь;

• Стрессоустойчивость, умение работать в режиме многозадачности.

Условия:

• Только "белая" заработная плата 70 000 "к начислению" на испытательном сроке, далее 70 000 "на руки";

• Официальное трудоустройство по ТК РФ;

• График 5/2 — стабильные выходные;

• Возможность профессионального роста и развития;

• Дружный коллектив, корпоративные мероприятия, скидки в компании

​​​​​​​

​​​​​​​