Менеджер/ Специалист отдела учета и контроля ПИФ

• Контроль поступления первичных документов

• Занесение первичных документов в учетную систему

• Ведение учета ЗПИФ в соответствии с Правилами определения СЧА

• Проведение ежедневных внутренних проверочных контрольных процедур (сверка СЧА, написание уведомлений о выявленных/устраненных нарушениях).

• Контроль деятельности УК Д.У.ПИФ нормативным требованиям и требованиям инвестиционной декларации ПИФ (соответствие составу, структуры )

• Общение с клиентами по вопросам учета ПИФ

• Формирование, проверка и сверка с клиентом обязательных отчетных форм.

• Знание требований к контролю и учету ПИФ

• Знание порядка определения справедливой стоимости активов и обязательств Фонда

• Официальное оформление по ТК РФ с первого дня

• Рыночный уровень заработной платы (определяется по результатам собеседования)

• Работа в компании - лидере рынка на протяжении 25 лет!

• Комбинированная работа — 3 дня удаленка, 2 дня офис с 10 до 19 (возможен график с 09 до 18). На период срока испытания 3 мес. — офис

• По результатам работы компании возможны ежеквартальные премии

• Отличный коллектив, человеческий подход, готовность учить и делиться знаниями с новым коллегой

• Отличная школа — вы получаете новые знания и опыт, у нас большое разнообразие фондов!

• Офис - шаговая доступность от м. Аэропорт, МЦД 2 ст. Гражданская