Специалист казначейства
По договоренности
Обязанности:
- Оформление банковских платежных и прочих финансовых документов в системах Клиент-Банк нескольких банков;
- Контроль за движением денежных средств по счетам;
- Открытие, ведение и закрытие текущих, транзитных, депозитных, и других счетов;
- Подготовка, оформление и передача документов, необходимых для сопровождения счетов, в банки;
- Контроль ПО, ЭЦП и других инструментов, необходимых для работы с банками;
- Ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в части, касающейся учета данных движения денежных средств и их эквивалентов, финансовых вложений, кредитов и займов;
- Обеспечение руководителей, кредиторов, аудиторов, государственных органов и других заинтересованных лиц достоверной информацией об операциях с денежными средствами, остатках денежных средств на расчетных счетах компании;
- Подготовка и предоставление ответов на запросы ЦБ РФ, органов государственной власти о финансово-хозяйственной деятельности компании;
- Подготовка и предоставление отчетности, документов и ответов на запросы банков;
- Контроль за соблюдением валютного законодательства, формирование и предоставление банкам документов по валютным операциям;
- Консультирование и согласование договоров в части соблюдения валютного законодательства;
- Подготовка перечня платежей по договорам с иностранными поставщиками, анализ сроков оплаты и согласование оплат с руководителем;
- Проведение конверсионных операций;
- Обеспечение сохранности бухгалтерских документов, в том числе для передачи в архив.
- Высшее профессиональное (экономическое) образование;
- Опыт работы по вышеуказанным участкам не менее 3 лет;
- Знание законодательных актов, постановлений, распоряжений, приказов, руководящих, методических и нормативных материалов по организации бухгалтерского и налогового учета банковских операций, осуществлению банковских операций;
- Знание законодательных актов, постановлений, распоряжений, приказов, руководящих, методических и нормативных материалов по валютному законодательству;
- Уверенный пользователь 1С ERP, пакета Microsoft Office: Excel, Word, Outlook;
- Опыт работы в 1С ERP УХ будет являться преимуществом.
- Трудоустройство в соответствии с ТК РФ
- Конкурентоспособная заработная плата
- Бесплатное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев
- Офис м. Динамо
Адрес: Россия, Москва, Ленинградский проспект, 36с9
Опубликована 21 день назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX ПАО «ЯКОВЛЕВ» ПРИГЛАШАЕТ ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА КАЗНАЧЕЙСКИХ ОПЕРАЦИЙ КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: Работа в ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Яковлев- Москва
20 часов назад
В настоящее время мы в поиске Специалиста казначейства Чем необходимо будет заниматься: Работа в системах ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ТЭК-Торг- Москва
6 дней назад
A7 – это амбициозный проект в финансовом секторе, запущенный системно-значимым государственным банком. Мы создаем будущее международных расчетов, обеспечивая своевременные и гарантированные трансграничные платежи для российских компаний, работающих н...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
А7- Москва
6 дней назад
... Специалист казначейства для активно развивающейся международной логистической компании - собственника ... необходимости); Требования: Высшее профессиональное образование и дополнительная подготовка в сфере казначейства ... Понимание работы казначейства в крупной компании, а также ожидания и требования клиентов службы казначейства ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Antal Talent- Москва
5 дней назад
... умение ее структурировать; Организация процесса согласования документации по проектам корпоративного казначейства ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Novabev Group- Москва
13 дней назад
от 139 000 ₽
Рыночная зарплата
Обязанности: Ежедневное ведение платежного календаря на основе заявок подразделений (20–30 платежей/день). Формирование и контроль исполнения БДДС (отклонение план/факт <5%). Работа с ОБС в рамах ГОЗ: контроль лимитов. Прогнозирование денежного по...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Комплексные Системы 2020- Москва
13 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
ТЭК-Торг