Специалист казначейства

АО «ТЭК-Торг» – аккредитованная ИТ-компания, которая уже более 12 лет разрабатывает технологии, позволяющие сделать закупки эффективными, а снабжение предприятий - удобным и оперативным. Мы помогаем крупным компаниям, в том числе государственным, проводить прозрачные закупки в соответствии с законом. В настоящее время мы в поиске Специалиста казначейства

Чем необходимо будет заниматься:

• Работа в системах ДБО (2 ЮЛ) лица, выгрузка и рассылка банковской выписки;

• Разнесение банковской выписки в 1С;

• Подготовка реестра заявок на расходование денежных средств, контроль расходов и лимитов БДДС в разрезе статей учета;

• Согласование, проведение и контроль платежей в системах ДБО (2 ЮЛ);

• Расчет норматива ликвидности и размещение свободных д/с на депозиты;

• Открытие/закрытие расчетных счетов, контроль и своевременное продление ЭП банков;

• Сопровождение, открытие зарплатных проектов;

• Взаимодействие с Банками по вопросам прохождения платежей, предоставление запрашиваемых документов;

• Факт и прогноз БДДС;

• Контроль за ЭП в банк-клиентах в 2ЮЛ, своевременное продление;

• Участие в процессах оптимизации, автоматизации, внедрения новых финансовых инструментов.

Ты нам подходишь, если у тебя есть:

• Высшее экономическое, бухгалтерское или финансовое образование;

• Опыт работы в казначейской функции: согласование и проведение платежей, взаимодействие с банками, формирование платежного календаря, работа с 1С8.3: Бухгалтерия;

• Уверенный пользователь ПК: стандартных офисных программ, продвинутый пользователь MS Excel. Опыт работы в системах ЭДО;

• Внимательность к деталям, умение работать с большими объемами информации, грамотная устная и письменная речь;

• Личностные качества: проактивность, коммуникабельность, желание развиваться, умение работать в команде.

Что мы предлагаем:

• Работа в крупной и стабильной компании;

• Оформление по ТК РФ;

• Пятидневная рабочая неделя, график работы с 09-00 до 18-00;

• Формат работы - офис;

• З/п обсуждается по результатам интервью;

• Расширенная программа ДМС после испытательного срока со стоматологией, диспансеризацией и госпитализацией;

• Компенсация занятий спортом в размере 55 000 рублей от стоимости абонемента.