Главный специалист финансового отдела (Казначейство)

Обязанности:

Подготовка пакетов документов для открытия/закрытия счетов, зарплатных проектов. Подготовка пакетов документов о внесении изменений в связи с изменениями в Обществе. Взаимодействие с Банками по данным процедурам.

Оформление ЭЦП и контроль срока ее действия.

Проверка заявок на платеж.

Формирование платежных поручений в 1С.

Работа с Банками по организации расчетов.

Осуществление платежных операций в системе Банк-Клиент: проверка документов-оснований, их выгрузка на портал приема документов.

Работа с банком в рамках Банковского сопровождения контрактов (ведение реестра поставщиков и подрядчиков, проверка и подготовка подтверждающих документов для целей проведения платежей по ОБС, ведение всех вопросов по банковскому сопровождению.

Взаимодействие с инициаторами платежей по выданным Банками замечаниям, выгрузка уточняющих и исправительных документов.

Подготовка реестра платежей, обеспечение согласования, контроль исполнения.

Выгрузка платежных поручений и подкрепление обосновывающих документов на Портале приема документов, обработка выписок (загрузка в 1С, контроль статей ДДС)

Контроль остатков по счетам

Выгрузка банковских выписок из системы Банк-клиент в 1С.

Разнесение банковских выписок по счетам бухгалтерского учета с привязкой к проектам, договорам, статьям ДДС.

Архивирование банковских выписок и подтверждающих документов-оснований.

Предоставление платежных поручений с отметкой об исполнении по запросу руководства, сотрудников Общества.

Размещение денежных средств на депозитных счетах и МНО.

Предоставление отчетов об остатках денежных средств на счетах.

Сопровождение зарплатного проекта.

Ведение деловой переписки по направлению деятельности.

Требования:

• Высшее образование (экономическое).
• Стаж на участке з/п от 3 лет.
• Знание 1С Предприятия; 1С EDO; Exele; Word.
• Знание система ДБО «Банк-Клиент».
• Высокий уровень самоорганизации, грамотная устная и письменная речь, навыки деловой переписки.

Условия:

• Трудоустройство в соответствии с ТК РФ.
• «Белая» заработная плата, уровень дохода - по итогам собеседования. График работы: 5/2 пн.-чт. с 9.00 до 18.00, пт. С 9.00 до 16.45.
• Место работы: Москва, Новочерёмушкинская улица, 18, м. Академическая.
• Возможность развития в стабильном успешном бизнесе строительства газопроводов.