Главный специалист отдела учета операций (Солид-брокер)

• Вести внутренний учет сделок (в том числе производных финансовых инструментов) и операций с денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), с ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ЦБ, и товаров, допущенных к организованным торгам.
• Оформлять и подписывать договоры купли-продажи ЦБ, осуществлять взаимозачеты по сделкам купли-продажи ЦБ обеспечивать своевременную оплату по договорам купли-продажи ЦБ.
• Проводить сверку записей внутреннего учета о сделках и операциях с документами внутреннего учета (сверка
• Контролировать своевременность исполнения всех этапов сделок, включая срочные сделки, и операций с ЦБ.
• Проводить расчет и начисление комиссий по сделкам, в том числе по доп. соглашениям.
• Формировать, подписывать отчеты для Клиентов за отчетный период, выгружать отчеты в ичный Кабинет, подписывать отчетность клиентам, составленной на бумажных носителях, в соответствии с требованиями Положения Банка России №577-П.
• Ежедневно вносить в систему внутреннего учета проводки по денежным средствам, оплату по договорам купли-продажи ЦБ.
• Отслеживать поступление выплат по ЦБ (дивиденды, купоны и др.) Составлять отчеты по полученным выплатам по ЦБ по запросу клиентов
• Ежемесячно формировать отчетность (формы 0420417, 0420415, 0420431, 0420416 и т.д.) и представлять отчеты лицу, ответственному за отправку отчетности для Центрального Банка России.
• Подготовка справок по ИИС и справок для гос. Служащих.
• Ежедневно формировать распоряжения на списание ДС из торговых систем, на перевод денежных средств между рынками на основании поручений Клиента в системе КТ, в системе «Интернет Банк-Клиент» НКО АО НРД, web-кабинет ДКУ.
• Отправка отчетности в Репозитарий.
• Отправка счетов на оплату (НРД, СПБ, СПВБ, Регистраторов).
• Участие во внутренних встречах/совещаниях с целью повышения операционной эффективности и минимизации операционных рисков.

Требования:

• аналогичный опыт работы от 2-х лет

• Глубокое знание законодательства по ценным бумагам, Знание 39-ФЗ, 577-П, Базового стандарта по брокерской деятельности и иных нормативных документов

  Инициативность, высокая вовлеченность в процессы Операционного блока (бэк-офис, внутренний учет), внимательность, ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость. Готовность к многозадачности и оперативному решению возникающих вопросов.

• Конкурентный уровень заработной платы
• На испытательный срок работа в офисе, далее возможен гибридный формат (2-3 дня в неделю удаленно)
• Опыт работы в амбициозной команде проактивных коллег с высокой экспертизой;
• ДМС с первого дня работы, полный пакет (включая стоматологию);
• Льготные тарифы на брокерское и депозитарное обслуживание для сотрудников компании;
• Материальную поддержку в определенных жизненных ситуациях;
• Материальную выплату к значимым для сотрудника событиям (свадьба, определенный стаж работы и т.д.);
• Корпоративные мероприятия для сотрудников;
• Возможность участия в спортивных командах компании;
• Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней;
• Оформление по ТК РФ;
• Комфортный и современный офис в шаговой доступности от метро Беговая и ТТК