Специалист отдела внутреннего учета
По договоренности
- Марксистская
- Третьяковская
- Маяковская
Обязанности:
- Ведение внутреннего учета при осуществлении Обществом деятельности по доверительному управлению и управлению ЗПИФ в системах Аванкор.
- Согласование распоряжений имуществом ЗПИФ со специализированным депозитарием.
- Подготовка и формирование отчетности в формате XBRL.
- Участие в разработке Правил СЧА по ЗПИФ, Методик оценки активов.
- Расчет вознаграждения доверительного управляющего.
- Подготовка и предоставление отчетности клиентам на основании данных внутреннего учета.
- Проведение сверки остатков ценных бумаг и денежных средств, учитываемых на счетах внутреннего учета, а также операций, отраженных во внутреннем учете.
- Участие в усовершенствовании внутреннего учета.
- Опыт работы в управляющих компаниях от 3 лет.
- Понимание и умение работать в программе 1С-Аванкор.
- Умение выстраивать коммуникации с коллегами, бизнесом.
- Внимательность к деталям, аккуратная работа с документами.
-
Режим работы 9:00 – 18:00, офис.
-
ДМС
- Оформление по ТК РФ
Адрес: Россия, Москва, Красная площадь
Опубликована 11 часов назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX от 120 000 ₽
... ; опыт работы в строительной организации в должности мастера, прораба; опыт работы ПТО, техническом отделе ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Группа компаний ЕКС- Москва
11 часов назад
Мы – кадровое агентство и сейчас ищем Специалиста отдела кадров в группу компаний, которая специализируется ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Соколова Юлия Вадимовна- Москва
11 часов назад
В связи с развитием образовательного учреждения мы открываем конкурс на позицию "Специалист отдела персонала ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Автономная некоммерческая общеобразовательная организация Областной Технолицей им. В. И. Долгих- Москва
9 часов назад
... связи с расширением мы приглашаем в команду Единого центра подготовки смет к Семеновой Анне Борисовне специалиста ... стабильной и развивающейся компании; Официальное оформление по ТК РФ; Работа в команде высококлассных специалистов ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Научно-Исследовательский Институт Проектирования Объектов Гражданского Строительства и Комплексного Развития Территорий Моспроект- Москва
10 часов назад
120 000 - 125 000 ₽
Обязанности: Работа на государственных и коммерческих электронных площадках в качестве заказчика и поставщика ( 223-ФЗ); Ведение реестра договоров в части их исполнения в ЕИС; Осуществление контроля исполнения поставок ТРУ для инициатора закупки; Раб...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Московский завод по обработке специальных сплавов, АО- Москва
10 часов назад
Обязанности: работа в 1С ЗУП: подготовка кадровых отчетов и сводных таблиц, внесение информации в базу данных; участие в подготовке документов к награждению государственными и ведомственными наградами; работа по направлению повышения квалификации и п...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Телеканал Россия, ГТК- Москва
10 часов назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 120 000 ₽
Группа компаний ЕКССоколова Юлия ВадимовнаАвтономная некоммерческая общеобразовательная организация Областной Технолицей им. В. И. ДолгихНаучно-Исследовательский Институт Проектирования Объектов Гражданского Строительства и Комплексного Развития Территорий Моспроект