Специалист отдела внутреннего учета
По договоренности
- Марксистская
- Третьяковская
- Маяковская
Обязанности:
- Ведение внутреннего учета при осуществлении Обществом деятельности по доверительному управлению и управлению ЗПИФ в системах Аванкор.
- Согласование распоряжений имуществом ЗПИФ со специализированным депозитарием.
- Подготовка и формирование отчетности в формате XBRL.
- Участие в разработке Правил СЧА по ЗПИФ, Методик оценки активов.
- Расчет вознаграждения доверительного управляющего.
- Подготовка и предоставление отчетности клиентам на основании данных внутреннего учета.
- Проведение сверки остатков ценных бумаг и денежных средств, учитываемых на счетах внутреннего учета, а также операций, отраженных во внутреннем учете.
- Участие в усовершенствовании внутреннего учета.
- Опыт работы в управляющих компаниях от 3 лет.
- Понимание и умение работать в программе 1С-Аванкор.
- Умение выстраивать коммуникации с коллегами, бизнесом.
- Внимательность к деталям, аккуратная работа с документами.
-
Режим работы 9:00 – 18:00, офис.
-
ДМС
- Оформление по ТК РФ
Адрес: Россия, Москва, Красная площадь
Опубликована 21 день назад
Похожие вакансии
Нужны деньги до новой зарплаты? Кредитка Platinum от Т-Банка — до 1 000 000 ₽, 55 дней без %. Доставим сегодня бесплатно.
Получить картуЧто мы хотим видеть в кандидате: Опыт работы на должности административного специалиста от 3 лет.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ТекФорс Инжиниринг- Москва
день назад
Обязанности: Консультирование пользователей смежных подразделений по вопросам инвестиционных регламентов и процедур организации; Участие в процессе инвестиционного планирования организации; Мониторинг исполнения инвестиционного плана организации; Про...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
РОСКОСМОС- Москва
день назад
120 000 - 150 000 ₽
... дочерним обществом - ООО "Энергодрайв" Краткое описание вакансии: Необходим инициативный и активный специалист ... в отдел сбыта запасных частей и материалов. ... Также требуемый специалист должен уметь анализировать рынок и давать предложения по снижению/увеличению ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Росатом Технологии Сооружения- Москва
день назад
Сейчас мы ищем ведущего специалиста по кадрам в команду HR дирекции.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Эlevel (Элевел)- Москва
день назад
от 160 000 ₽
Выше средней на 6%
Обязанности: - организация закупок по электрике, инженерным системам (отопление, водоснабжение, канализация), строительные материалы, оборудование и т.д. - мониторинг рынка, обеспечение лучших условий и цен при поставке продукции; - ведение и контрол...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
СК ИнжСтройСервис- Москва
день назад
от 80 000 ₽
Обязанности: ведение кадрового делопроизводства в полном объеме ведение отчетности Требования: работа в системе ДЗМ программа СКУУ ЕМИАС высшее образование профессиональная переподготовка по специальности "Кадровое дело" коммуникабельность стрессоуст...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ГБУЗ научно-практический психоневрологический центр имени З.П. Соловьева департамента здравоохранения города Москвы- Москва
3 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
ТекФорс Инжиниринг120 000 - 150 000 ₽
Росатом Технологии СооруженияЭlevel (Элевел)