Специалист Отдела учета и контроля ЗПИФ (СД Партнер)

Ежедневное взаимодействие с управляющими компаниями ЗПИФ (комбинированные, недвижимости) по вопросам учета операций, расчета и сверки стоимости чистых активов

Ведение учета операций ЗПИФ в учетных системах Алладин и Аванкор (операции с недвижимостью, ценными бумагами, иными активами)

Согласование Правил расчета стоимости чистых активов УК ЗПИФ (ПРСЧА)

Участие в согласовании сделок ЗПИФ

Контроль нарушений деятельности УК ЗПИФ, составление и согласование уведомлений о нарушениях для ЦБ и УК

Участие в процессах приема-передачи фондов при смене спецдепозитария

Участие в постановке и приемке доработок ИТ систем со стороны своей команды

Опыт работы в управляющей компании или специализированном депозитарии от 3 лет

Глубокие знания процессов бэк-офиса управляющей компании/спецдепозитария по учету операций паевых фондов (ЗПИФ)

Знание нормативного регулирования ПИФ, стандартов НАУФОР по расчету стоимости чистых активов

Опыт ведения учета ЗПИФ в системе 1С Аванкор ПИФ,

опыт работы в ПО Алладин и других системах спецдепозиатриев приветствуется

Активная жизненная позиция, готовность отстаивать свою точку зрения, улучшать процессы на своем участке работы, обучаемость