Специалист по учету и контролю паевых инвестиционных фондов
100 000 - 200 000 ₽
Выше средней на 38%
- Рижская
- Проспект Мира
- Сухаревская
Обязанности:
- Ведение учета имущества и операций с паевыми инвестиционными фондами (интервальными, закрытыми) в соответствии с требованиями законодательства (Отражение операций в учетной системе)
- Расчет стоимости чистых активов (СЧА) и расчетной стоимости инвестиционного пая
- Взаимодействие с Управляющими компаниями: консультирование по возникающим вопросам, сверка отчетности, выдача согласий на проведение платежей
- Подготовка, проверка и сдача отчетности СД (в том числе регуляторной отчетности для Банка России)
- Контроль за составом и структурой активов ПИФ
- Образование высшее (желательно экономика, финансы, бухгалтерский учет)
- Глубокое знание законодательства (156-ФЗ, 39-ФЗ) и нормативов Банка России, регулирующих деятельность ПИФ
- Опыт работы в сфере коллективных инвестиций, УК или спецдепозитария на аналогичной должности от 1 года
- Опыт работы с первичной бухгалтерской документацией, знание порядка расчета СЧА и правил ведения бухгалтерского учета
- Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка 5.0 или 6.0 желательно
- Опыт работы в специализированном ПО: 1С, "Аванкор ПИФ" или "Fansy Spectre" желателен
- Уверенное владение MS Office, особенно Excel
- Официальное оформление в соответствии с ТК РФ
- Рабочая неделя 40 часов, график работы 5/2, возможен гибридный график или удаленная работа после успешного прохождения испытательного срока
- Возможность быстрого карьерного роста и повышения заработной платы в зависимости от результатов работы
- Возможность оформления ДМС
Сравнение со средней зарплатой в похожих вакансиях:
85k
130k
60k
105k
200k
Адрес: Россия, Москва, Нижняя Красносельская улица, 40/12к10
Опубликована 4 дня назад
Похожие вакансии
На данный момент мы в поиске специалиста по миграционному учету Высококвалифицированных специалистов ... Нам необходим специалист только на этот участок. ... Оформление страхового полиса ДМС; Продление рабочей иностранному гражданину визы; Продление миграционного учета ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Пальмира Групп- Москва
2 дня назад
... Специалист по миграционному учету с функциями КДП Чем предстоит заниматься: Ведение кадрового документооборота ... приказов, расчетов, актов сверки и закрывающих документов; Полное ведение миграционной поддержки для специалистов ... документов для оформления рабочих виз, разрешений на работу (РНР), и иных документов для найма иностранных специалистов ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Киберия- Москва
2 дня назад
91 954 ₽
... актуальность данных базы 1С «Торговля и склад» склада готовой продукции и склада полуфабрикатов НПЛ вести учет ... базы 1С «Торговля и склад» контролировать сроки выполнения заказов на производство продукции вести учёт ...
- Нестандартный график
- Опыт от 1 года
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора- Москва
2 дня назад
от 93 000 ₽
Обязанности: Ведение делопроизводства по воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе ... Взаимодействие с органами исполнительной власти, военными комиссариатами по вопросам воинского учета ... и бронированием Участие в проверках по вопросам, связанным с воинским учетом и бронированием Требования ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Московский паркинг- Москва
3 дня назад
Комплектацией партии ТМЦ на отгрузку, согласно поступающим заявкам; Претензионной работой; Ведением учета ... Что мы ожидаем: Опыт складского учёта от 3-х лет; Опыт участия в инвентаризациях; Опыт работы с 1С (мы ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
БЮРО 1440- Москва
3 дня назад
Обязанности: Ведение полного цикла воинского учета (примерно 320 военнообязанных). ... Мониторинг изменений в законодательстве по воинскому учёту и написание внутренних регламентов. ... Консультирование работников по вопросам воинского учета.
- Нестандартный график
- Опыт от 1 года
Электронная торговая площадка Газпромбанка- Москва
3 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
Пальмира Групп91 954 ₽
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзораот 93 000 ₽
Московский паркинг