Работа в компании ОСДК Альянс в Москве

Обязанности: Аутсорсинг учета управляющих компаний ПИФ; Ведение учета имущества ПИФ, сверка СЧА; Работа с первичной документацией; Проведение проводок в учетной системе (на основании первичных документов); Составление, согласование со Специализирован...

Обязанности: Ведение учета имущества и операций с паевыми инвестиционными фондами (интервальными, закрытыми) в соответствии с требованиями законодательства (Отражение операций в учетной системе) Расчет стоимости чистых активов (СЧА) и расчетной стоим...

Обязанности: Экспертное ведение операций: проведение инвентарных, информационных и административных действий в ПО FANSY DEPO; открытие, сопровождение и закрытие счетов депо для УК, ДУ И ПИФ. Клиентский сервис и документооборот: консультирование депон...