Работа в компании ОСДК Альянс в Москве

Обязанности: Подготовка, согласование и заключение договоров об оказании услуг специализированного депозитария и регистратора с управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов и дополнительных соглашений к ним. Осуществление приема, анализа, рег...

Обязанности: Открытие и ведение счетов депо УК ДУ ПИФ Заключение договоров счета депо и номинального держания Анализ документов при открытии счета и проведений операций по счетам депо Формирование документов дня депозитария Сверка остатков Подготовка...

Обязанности: Ведение учета имущества и операций с паевыми инвестиционными фондами (интервальными, закрытыми) в соответствии с требованиями законодательства (Отражение операций в учетной системе) Расчет стоимости чистых активов (СЧА) и расчетной стоим...