Казначей-аналитик

Ищем специалиста, который возьмет на себя end-to-end анализ мультивалютной позиции и ликвидности группы из 2 юридических лиц (внутренний и экспортный контур).

Зона ответственности: фактические остатки валют на счетах, прогнозные потоки по контрактам (AR/AP), контроль поступлений от покупателей, статус фондирования и хеджирования контрактов, оптимизация маршрутов получения оплаты, сопровождение валютного контроля в банках, анализ фактических и бухгалтерских курсовых разниц, а также планирование выборок/погашений по кредитным линиям.

Основные задачи:

1) Планирование и контроль мультивалютной позиции:
- консолидировать ежедневно остатки и движения денег (RUB/USD/AED/CNY) по 2 юрлицам (РФ и ОАЭ) и всем банкам;
- строить и поддерживать rolling cashflow forecast на горизонтах 7/14/21/30/60 дней в разрезе валют, юрлиц и дат: поступления/платежи, net gaps, алерты;
- вести реестр контрактных потоков (AR/AP): суммы, валюты, сроки, частичные оплаты, ожидаемые даты поступлений;
- поддерживать реестр хеджей (форварды/свопы/иные инструменты) и их привязку к контрактам/лотам;
- выявлять unhedged exposure/перехедж/несовпадения по датам.

2) Мониторинг поступлений от покупателей (внутренний + экспортный контур):
- вести календарь ожидаемых поступлений по покупателям/контрактам/инвойсам, контролировать соблюдение due dates и оценивать экономическое влияние overdue payments;
- ежедневно сверять фактические поступления с реестром контрактов и моделью; корректно аллоцировать поступления по договорам/партиям/лотам.

3) Оптимизация маршрутов получения оплаты (payment routing):
- по каждому потоку/контракту просчитывать оптимальный маршрут получения и конвертации: валюта поступления, банк/маршрут, стоимость (курс/маржа/комиссии);
- сравнивать варианты по net proceeds и срокам зачисления.

4) Валютный контроль и документооборот в банках:
- оформлять и контролировать своевременное исполнение платежных поручений в зарубежных банках;
- осуществлять документооборот с российскими и зарубежными банками в рамках валютного контроля, сопровождать запросы комплаенса/ВК, устранять замечания в установленные сроки;
- обеспечивать связку “платеж → контракт → документы → маршрут” для корректного учёта и сверок в модели;
- обеспечивать своевременное предоставление информации и документов по запросам кредитующих банков.

Требования к кандидату:
- высшее образование: финансы, экономика;
- наличие успешного практического опыта выполнения всех вышеуказанных задач в качестве основного функционала длительностью не менее 1,5 лет;
- опыт работы в финансовой аналитике в компаниях, занимающихся экспортом, агробизнесом или международной торговлей будет преимуществом;
- продвинутый пользователь 1С: 8.3 (Бухгалтерия), продвинутый пользователь Excel, Google Sheets;
- bilingual: fluent English, native Russian;
- аналитический склад ума и системность, внимательность к деталям, умение работать с большими объемами данных;
- пунктуальность, четкое следование установленным бизнес процессам.

Условия:

- оформление по ТК с первого дня;
- белая заработная плата два раза в месяц;
- график работы 5/2 с 9-00 до 18-00;
- офис в центре города (есть парковка);
- помощь в релокации для иногородних на период испытательного срока.