Специалист бэк-офиса по учету ценных бумаг ПИФ

Специалист бэк-офиса по учету ценных бумаг ПИФ отвечает за прием и контроль первичной документации, ежедневную обработку и ввод данных в специализированную программу учета, формирование надзорной отчетности.

Обязанности

- Прием, контроль и обработка первичной документации, ввод данных в специализированную программу учета

- Проведение платежей ЗПИФ, размещение депозитов

- Отражение операций ЗПИФ в соответствии с Правилами определения СЧА ЗПИФ

- Формирование надзорной отчетности в Банк России, налоговой отчетности ЗПИФ

- Сверка отчетности ЗПИФ со специализированными депозитариями

- Расчет и контроль нормативных показателей ЗПИФ

- Подготовка управленческих отчетов по активам, обязательствам, доходам и расходам ЗПИФ для руководства

Требования

- Высшее экономическое или математическое образование

- Опыт работы по учету ЗПИФ ценных бумаг не менее двух лет

- Опыт работы с ПО Аванкор ПИФ3 обязателен

- Квалификационный аттестат серии 5.0 желателен

Условия работы

- Оформление ТК РФ, 5/2, рабочее время обсуждается

- Заработная плата по итогам собеседования

- Комфортный офис в шаговой доступности от станции метро, большая парковка