Руководитель казначейства
180 000 - 250 000 ₽
- Спортивная
- Киевская
- Парк Победы
Обязанности:
- Обеспечение платежного процесса;
- Оперативное краткосрочное планирование платежей
(платежный календарь); - Взаимодействие с кредитными учреждениями, в т.ч.
подготовка пакетов документов для банков в рамках
мониторинга по действующим соглашениям и для
привлечения заемных средств, открытие банковских
гарантий, контроль ковенант; - Ежемесячная отчетность перед управляющей
организацией, регулярное разнесение факта в
Автоматизированной системе «Единое корпоративное
казначейство» (АС ЕКК); - Согласование договоров в части касающейся, подготовка
материалов для утверждения на Совете директоров,
бюджетирование в части касающейся; - Контроль соблюдения финансовой дисциплины, условий
расчетов с поставщиками, внутренних регламентов в
части касающейся, экспертиза дебиторской и
кредиторской задолженности; - Работа с контрактами по 275-ФЗ, работа с ОБС,
несколько зарплатных проектов, валютные платежи,
оборот от 100 млн. руб. в месяц.
- Высшее образование;
- Опыт работы от 6 лет;
- Работа с контрактами по 275-ФЗ;
- Уверенный пользователь ПК;
- Знание программ: 1С, АС ЕКК, АС ФЗД, Word, Excel, Клиент-банк.
- Трудоустройство согласно ТК РФ;
- Нормированный рабочий день (5/2, 9.00-18.00 (08.00-17.00).
Адрес: Россия, Москва, Кутузовский проспект, 34
Опубликована 7 дней назад
Похожие вакансии
Нayat Marketing является ведущим игроком в индустрии FMCG и одной из крупнейших глобальных компаний, основанных турецкими инвесторами. Компания специализируется на производстве гигиенической бумажной продукции Papia, Familia, Focus, средств гигиены M...
- Полный день
- Опыт от 5 лет
Группа компаний HAYAT- Москва
7 дней назад
Требования: Опыт работы в казначействе банка, финтех-компании или крипто-проекте более 5 лет; Практический ... опыт управления портфелями, включающими как фиатные, так и крипто-проекты; Опыт построения работы казначейства ... финансовыми и криптовалютными рынками; Навыки работы с финансовыми моделями с системами управления казначейства ...
- Полный день
- Опыт от 5 лет
ТАУ Сервис- Москва
месяц назад
Иностранная производственная компания Вакансия: Руководитель отдела казначейства (Ярославская обл.) ... Согласование с руководителем реестра платежей.
- Полный день
- Опыт от 5 лет
Antal Talent- Москва
месяц назад
Выполнение иных проверок деятельности подразделений по инициативе руководителя. ... Требования: Релевантный опыт работы финансовым контролером/финансовым менеджером/специалистом казначейства ... Позитивная корпоративная культура, доброжелательные коллеги, приятный коллектив, адекватный руководитель ...
- Полный день
- Опыт от 5 лет
СПЕКТРУМ- Москва
7 дней назад
500 000 ₽
Выше средней на 39%
Контроль РСБУ, НУ, контроль работы казначейства. ... лет в финансовой сфере, из них 3–5 лет — на руководящих позициях (Финансовый директор, Заместитель, Руководитель ...
- Полный день
- Опыт от 5 лет
Сириус- Москва
7 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
Группа компаний HAYATТАУ Сервис