Руководитель отдела казначейства (Ярославская обл.)

Иностранная производственная компания

Вакансия: Руководитель отдела казначейства (Ярославская обл.)

Обязанности:

• Контроль и сверка оборотов и остатков денежных средств на расчетных счетах предприятия.
• Контроль за перемещением денежных средств между расчетными счетами предприятия.
• Обеспечение платежеспособности предприятия.
• Участие в составлении бюджета движения денежных средств, расчете чистой финансовой позиции.
• Определение и оценка рисков источников финансирования, разработка предложений по их эффективному управлению.
• Контроль за выполнением обязательств перед финансовыми и кредитными организациями.
• Подготовка документов и материалов, необходимых для своевременного оформления кредитных, лизинговых, факторинговых договоров.
• Подготовка документов и материалов, необходимых для своевременного ответа на банковские, аудиторские запросы, запросы проверяющих органов.
• Организация работы по осуществлению сделок по хеджированию, форвардных сделок, по выпуску банковских гарантий.
• Осуществление контроля за исполнением валютного законодательства в части денежных расчетов по контрактам.
• Организация работы по осуществлению в установленные сроки финансово-расчетных и банковских операций.
• Контроль за кредиторской и дебиторской задолженностями. Разработка мероприятий по их снижению.
• Организация работы по заключению и исполнению договоров страхования.
• Формирование и предоставление внутрикорпоративной отчетности.
• Контроль корректности предоставляемых контрактов с Покупателями и Поставщиками на предмет сроков и условий оплаты.
• Согласование с руководителем реестра платежей.

Требования:

• Высшее профессиональное образование (экономическое или финансовое).
• Опыт работы на аналогичной должности в крупных производственных компаниях.
• Знание основ бухгалтерского и управленческого учета, планирования.
• Знание МСФО.
• Уверенные навыки работы в 1С и Ехсеl.
• Владение английским языком.

Условия:

• Развитие в крупной иностранной компании.
• Конкурентоспособный уровень оплаты – оклад и годовой бонус.
• Наставничество и программа стажировки.
• ДМС. Мобильная связь. Корпоративный транспорт.
• Офисный формат работы. Гибкий режим рабочего времени.
• Локация - Ярославская обл.
• Компенсация аренды жилья (для работников из других городов).