Казначей
По договоренности
- Гражданский проспект
- Академическая
- Политехническая
Обязанности:
-
Сбор заявок на оплату, контроль за корректностью реквизитов в заявках на расходования денежных средств, наличия всех обосновывающих документов к заявкам, соответствия БДДС на плановый период. Формирование платежного календаря;
- Подготовка предварительных реестров платежей на платежный день компаний и согласование его с руководством финансового блока;
- Формирование плана перебросок денежных средств между ю/л группы для осуществления текущих платежей, подготовка документов для получения кредитных траншей;
- Формирование платежных поручений в 1С ERP, выгрузка в клиент-банк, контроль исполнения платежей;
- Eжедневная разноска банковских выписок в 1С: ERP, подготовка данных по поступлениям / платежам ДС для выгрузки в бухгалтерскую базу;
- Заведение договоров с партнерами, соглашений 1С ERP;
- Контроль своевременной оплаты по обязательным ежемесячным платежам (аренда, кредитные договоры и пр.).
-
Опыт работы на аналогичной должности от 3-х лет;
-
Знание программ 1С: ERP / КА, Excel; ЭДО, систем Клиент-Банк
Адрес: Россия, Санкт-Петербург, Гражданский проспект
Опубликована месяц назад
Похожие вакансии
120 000 ₽
Выше средней на 14%
Компания ООО "Джоб Мастер" в поиске сотрудника на должность казначей.
- Полный день
- Опыт от 1 года
Джоб Мастер- Санкт-Петербург
18 часов назад
АО «Национальная служба санитарной авиации», создано 31.08.2017 по инициативе ГК «Ростех». Вертолеты Национальной службы санитарной авиации несут круглосуточное дежурство в регионах России, ежедневно спасая жизни людей. Благодаря профессиональной и с...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Национальная Служба Санитарной Авиации- Санкт-Петербург
8 дней назад
Обязанности: Ведение расчетных/валютных счетов, планирование платежей и контроль их осуществления; Долгосрочное и краткосрочное размещение свободных денежных средств; Валютный контроль исполнения экспортных/импортных контрактов; Исполнение кредитных ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Торговый дом Талосто- Санкт-Петербург
7 дней назад
от 90 000 ₽
Эскаро Кемикал АС — это ведущая компания с 25-летним опытом в производстве лакокрасочных материалов и сопутствующих товаров. Мы гордимся своей репутацией и инновационным подходом, создавая продукты, которые делают мир ярче. В нашей команде более 400 ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Эскаро Кемикал АС- Санкт-Петербург
15 дней назад
от 100 000 ₽
Рыночная зарплата
... отклонений) От вас: - Высшее или среднее специальное образование по профилю - Опыт на позиции ,бухгалтер-казначей ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Микрокредитная Компания Байбол- Санкт-Петербург
15 дней назад
от 110 000 ₽
Рыночная зарплата
... Казначей в АО «Завод «Знамя труда» Присоединяйтесь к команде одного из крупнейших производителей трубопроводной ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Завод Знамя Труда- Санкт-Петербург
21 день назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
120 000 ₽
Джоб МастерНациональная Служба Санитарной АвиацииТорговый дом Талостоот 90 000 ₽
Эскаро Кемикал АС