Казначей

Компания ООО "Джоб Мастер" в поиске сотрудника на должность казначей.

Обязанности:

• Ведение нескольких расчётных счетов в различных банках по нескольким компаниям;
• Проведение оплат в системах Банк-Клиент;
• Отправка платежей, контроль проведения банками оплаты;
• Ежедневная выгрузка выписок банка в управленческой программе;
• Обработка выписок и их разнесение в 1С по счетам бухгалтерского учёта;
• Ежедневная работа с платежным календарем;
• Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением банковского обслуживания (открытие / закрытие расчетных счетов, справки, отправка документов, продление сертификатов и т.д.);
• Предоставление документы в банки в рамках финансового мониторинга и ежегодной идентификации сведений;
• Формирование реестра платежей в Excel;
• Формирование Заявок на расходование денежных средств;
• Создание платежных поручений 1С, выгрузка в Банк-Клиент, отправка платежей;
• Выгрузка и разнесение выписок в управленческой программе;
• Контроль и отражение дебиторской задолженности в платежном календаре на ежедневной основе;
• Участие в ежемесячном закрытии периода (остатки, выписки, отчеты);
• Внесение данных в файл отчетности два раза в неделю;
• Помощь при ежемесячном закрытии отчетности;
• Ведение документооборота отдела.

Требования:

• Финансовое или экономическое образование;
• Опыт работы в системе Банк-клиент, хорошее знание программ MS Office, 1С, Битрикс.
• Умение эффективно работать с большими объемами платежей и информации;
• Навыки планирования денежных потоков в краткосрочном периоде;
• Приветствуется знание методики формирования бюджета;
• Внимательность к деталям, ответственность, исполнительность, работоспособность, не конфликтность, аналитический склад ума;
• Опыт работы в аналогичной должности не менее 1 года;

Мы предлагаем:

• Оформление по ТК РФ;
• Дружный коллектив;
• Возможность профессионального роста;
• Комфортабельный офис в пешей доступности от м. Горьковская;
• График работы 5/2 с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00;
• Заработная плата на испытательный срок 100 000 рублей, длительность 3 месяца;
• Заработная плата по окончанию испытательного срока 120 000 рублей.