Руководитель управления по работе с казначейством

Компания "Современные Системы Реновации" - один из лидеров по строительству и восстановлению объектов коммунальной инфраструктуры.

Ключевые направления деятельности: проектирование, строительство и реконструкция наружных инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения, газораспределения, теплоснабжения, сооружений водоподготовки и очистки сточных вод. Нам нравится разрабатывать и применять новые технологии, строить и гордиться результатами наших проектов.

Штат компании более 2000 человек. В свою команду мы ищем Руководителя управления по работе с казначейством.

С чем необходимо работать:

• Планирование, управление и контроль за денежными потоками компании.

• Формирование бюджета движения денежных средств общества, платежного календаря, контроль исполнения и подготовка план-факт анализа по результатам выполнения.

• Регулярный мониторинг и контроль текущей ликвидности, прогнозирование остатков денежных средств, размещение свободных денежных средств.

• Лимитирование расходования денежных средств, организация работы с лимитами в подсистеме казначейства, управление и контроль исполнения реестров платежей в рамках утвержденных бюджетов и лимитов.

• Управление финансовыми продуктами компании (банковские гарантии, поручительство) – от организации получения во взаимодействии с банками и компаниями Группы, до продления, амортизации и закрытия во взаимодействии с бизнес-подразделениями.

• Сопровождение со стороны казначейства EPC контрактов и СМР, документооборота, заключенных в соответствии с 44-ФЗ, 223-ФЗ, в том числе по схеме расширенного казначейского сопровождения.

• Подготовка, проведение и оформление операций и документов по привлечению, выдаче и погашению кредитов и займов.

• Контроль за соблюдением внешних финансовых ковенантов.

• Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями.

• Обеспечение своевременного предоставления отчетности банкам в рамках финансового мониторинга и ответов на другие запросы банков.

• Контроль разнесения выписок по платежам в соответствии с внутренними аналитическими признаками компании.

Необходимый опыт и знания:

• Высшее экономическое образование (финансы и кредит, банковское дело, экономика, бухгалтерский учет и аудит).

• Аналогичный опыт на должности руководителя казначейства не менее 3-х лет.

• Опыт планирования и управления денежными потоками, ликвидностью компании, лимитами, понимание и опыт работы с EPC контрактами, договорами на выполнение строительно-монтажных работ с Заказчиком и субподрядчиками, документооборот.

• Опыт и экспертиза по автоматизации функции казначейства будет преимуществом.

• Уровень владения компьютером - продвинутый пользователь, знание 1С ERP, 1С Документооборот.

• Высокий уровень самостоятельности и ответственности.

Мы предлагаем:

• Официальное оформление по ТК РФ.
• График работы 5/2 с 09:00 - 18:00.
• Развитая система адаптации.
• Интересная корпоративная жизнь (волейбол, корпоративы на день строителя, новый год, подарки детям).
• Возможность повышения квалификации за счет внутреннего и внешнего обучения.
• Перспективы профессионального и карьерного роста.
• Место работы: г. Москва, ул. Зорге, д. 1.