Руководитель казначейства
180 000 - 250 000 ₽
Рыночная зарплата
- Спортивная
- Киевская
- Парк Победы
Обязанности:
- Обеспечение платежного процесса;
- Оперативное краткосрочное планирование платежей
(платежный календарь); - Взаимодействие с кредитными учреждениями, в т.ч.
подготовка пакетов документов для банков в рамках
мониторинга по действующим соглашениям и для
привлечения заемных средств, открытие банковских
гарантий, контроль ковенант; - Ежемесячная отчетность перед управляющей
организацией, регулярное разнесение факта в
Автоматизированной системе «Единое корпоративное
казначейство» (АС ЕКК); - Согласование договоров в части касающейся, подготовка
материалов для утверждения на Совете директоров,
бюджетирование в части касающейся; - Контроль соблюдения финансовой дисциплины, условий
расчетов с поставщиками, внутренних регламентов в
части касающейся, экспертиза дебиторской и
кредиторской задолженности; - Работа с контрактами по 275-ФЗ, работа с ОБС,
несколько зарплатных проектов, валютные платежи,
оборот от 100 млн. руб. в месяц.
- Высшее образование;
- Опыт работы от 6 лет;
- Работа с контрактами по 275-ФЗ;
- Уверенный пользователь ПК;
- Знание программ: 1С, АС ЕКК, АС ФЗД, Word, Excel, Клиент-банк.
- Трудоустройство согласно ТК РФ;
- Нормированный рабочий день (5/2, 9.00-18.00 (08.00-17.00).
Адрес: Россия, Москва, Кутузовский проспект, 34
Опубликована 3 часа назад
Похожие вакансии
Нayat Marketing является ведущим игроком в индустрии FMCG и одной из крупнейших глобальных компаний, основанных турецкими инвесторами. Компания специализируется на производстве гигиенической бумажной продукции Papia, Familia, Focus, средств гигиены M...
- Полный день
- Опыт от 5 лет
Группа компаний HAYAT- Москва
день назад
В финансовой экосистеме обьединяющей криптоактивы и традиционный финансовый рынок открыта роль Treasury Lead. Обязанности: Управление ежедневной ликвидностью холдинга в фиатных и криптовалютных активах; Разработка и реализация стратегии по привлечени...
- Полный день
- Опыт от 5 лет
ТАУ Сервис- Москва
16 дней назад
Иностранная производственная компания Вакансия: Руководитель отдела казначейства (Ярославская обл.) Обязанности: Контроль и сверка оборотов и остатков денежных средств на расчетных счетах предприятия. Контроль за перемещением денежных средств между р...
- Полный день
- Опыт от 5 лет
Antal Talent- Москва
17 дней назад
В группу компаний, занимающуюся строительством жилого и промышленного назначения, приглашается финансовый директор с релевантным опытом в данной отрасли. Функциональные задачи: Определение финансовой стратегии, финансовое моделирование проекта. Бюдже...
- Полный день
- Опыт от 5 лет
Сириус- Москва
10 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
Группа компаний HAYATТАУ Сервис