Специалист казначейства

Обязанности:

• Взаимодействие с банками в части:

  * получения и выгрузки выписок на ресурс,

  * формирование и отправки платежных поручений,

  * валютного контроля (постановка на учет УНК, своевременное предоставление документов в банк (СПД), запросы ВБК), соблюдение Инструкций ЦБ;

  * размещения НСО,

  * открытия / закрытия счетов;

• Участие в ежеквартальном / ежегодном банковском мониторинге;

• Ежемесячный контроль остатков и корректном отражении статей в 1С;

• Ведение документооборота Казначейства в 1СДО;

• Ведение отчетности Казначейства: НСО, Реестр УНК, прочие;

• Ежедневное согласование заявок на оплату;

• Выполнение прочих задач в рамках работы Казначейства.

Требования:

• Банк-клиенты (Сбербанк, Райффайзен, ГПБ, Альфа, Меткомбанк);

• Знание валютного законодательства;

• Владение базами: 1С: ДО, Бух;

• Битрикс (будет преимуществом);

• Excel (будет преимуществом).

Условия:

• У нас все бело-официально;
• ДМС со стоматологией;
• Предоставляем технику для работы;
• Входим в перечень аккредитованных компаний Минцифры.