Специалист казначейства
По договоренности
- Орехово
- Домодедовская
- Красногвардейская
Обязанности:
- Основная задача - проверка заявок на расход денежных средств для формирования платежных поручений, контроль исполнения платежей.
- Формирование платежных поручений на основании согласованных заявок на расходование средств (включая проверку заявок по реквизитам, бюджет контроль) в 1С, выгрузка платежей из 1С, загрузка в «Клиент-Банк», контроль исполнения платежей;
- Корректировка выгруженных данных из системы «Клиент-Банк»;
- Создание заявок на расход денежных средств по ВГО, лизингу, запросам руководителей;
- Участие в предоставлении данных в банк по запросам и в рамках финансового мониторинга;
- Рассылка платежный поручений по запросам сотрудников;
- Формирование и предоставление данных, составление писем контрагентам по запросам коллег;
- Формирование ежедневного отчета о движении денежных средств.
- Взаимодействие с банками: открытие/ закрытие счетов, подготовка всех необходимых документов, заполнение анкет, ответы на запросы, решение вопросов по РКО, информирование об изменениях в учредительных документах, контроль за наличием блокировок на расчетных счетах, контроль за сроком действия сертификата электронной цифровой подписи в Клиент-Банке;
- Подготовка и контроль исполнения документов валютного контроля.
- Знание основ бухгалтерского учета и валютного законодательства;
- Знание 1С УПП, УТ, системы «Клиент-банк», Excel;
- Опыт работы с большим объемом информации.
- Опыт работы от 3-х лет.
- Оформление по ТК РФ;
- График работы 5/2 с 8:00 до 17:00;
- Испытательный срок 3 месяца;
- Дружная команда единомышленников;
- Место работы ул. Елецкая 26 м. Домодедовская, м. Зябликово.
Адрес: Россия, Москва, Елецкая улица, 26с2
Опубликована час назад
Похожие вакансии
ООО "Зерновой экспорт" - компания-экспортер сельскохозяйственной продукции. Наше преимущество - экспертная команда профессионалов, готовых развивать свое дело. Приглашаем Вас стать ее частью! Основные задачи по должности: Разработка и согласование ст...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Зерновой экспорт- Москва
2 дня назад
Project Support — системный интегратор, который объединяет IT, инженерию, строительство и дизайн в комплексные решения. Мы создаём современные конференц-залы, центры управления, ситуационные и мультимедийные площадки, где важна каждая деталь. Сейчас ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ПРОДЖЕКТ САППОРТ- Москва
3 дня назад
Обязанности: Планирование движения денежных средств, контроль внутригрупповых займов и задолженностей; Подготовка еженедельного отчета по движению денежных средств, контроль своевременной подачи данных от регионов; Краткосрочное и долгосрочное прогно...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
HRS- Москва
час назад
Обязанности: Проверка и согласование заявок на расходование денежных средств (контроль договоров в области проведения расчетов, проверка корректности реквизитов и полноты информации для проведения оплаты); Формирование реестра платежей (в разрезе ГК,...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
РГ-СЕРВИС- Москва
час назад
Обязанности: Формирование платежных документов Валютные операции Ведение досье экспортных и импортных контрактов, контроль полноты и своевременности сдачи закрывающих документов в банк Валютный контроль Разнесение банковских выписок в 1С, контроль ко...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Омега Энерджи- Москва
2 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
Зерновой экспортПРОДЖЕКТ САППОРТ