Ведущий специалист казначейства
По договоренности
Обязанности:
- Проверка и согласование заявок на расходование денежных средств (контроль договоров в области проведения расчетов, проверка корректности реквизитов и полноты информации для проведения оплаты);
- Формирование реестра платежей (в разрезе ГК, планирование расходов);
- Актуализация исполнения БДДС, расчет остатков лимитов, подготовка отчетности в разрезе источников финансирования;
- Сверка ВГО по Группе компаний, контроль взаиморасчетов;
- Размещение свободных денежных средств;
- Подготовка справок, составление управленческих отчетов по запросу руководства, деловая переписка;
- Оформление документов на получение кредитов, погашение ссудной задолженности, процентов Банку за пользование кредитом в сопоставлении с источником денежных средств.
- Высшее образование (финансовое, экономическое).
- Отличное знание MS Office: Excel (опытный пользователь, расширенные возможности, приветствуется знание Макросов); 1С: Бухгалтерия 8.3; 1С: ERP.
- Опыт работы по формированию реестра платежей и заявками на расходывание денежных средств в крупных компаниях.
- Официальное трудоустройство в компанию "РГ-Сервис".
- Комфортный офис БЦ Верейская Плаза (15 минут на корпоративном автобусе от метро Славянский бульвар или 15 минут пешком от метро Давыдково).
- График работы 5/2, 9:00 - 18:00.
- Официальная заработная плата и премии.
- ДМС после испытательного срока для работника и детей до 18 лет.
- Корпоративные скидки у партнеров.
Адрес: Россия, Москва, Верейская улица, 29с134
Опубликована месяц назад
Похожие вакансии
156 000 ₽
Выше средней на 11%
... средних и крупных предприятиях РФ, приглашает профессионалов присоединиться к команде на должности Ведущего ... специалиста казначейства Обязанности: Планирование, контроль и анализ денежных потоков организации, ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Служба занятости населения города Москвы- Москва
7 дней назад
Обязанности: Сопровождение платежного процесса организации – экспертиза заявок на расход денежных средств, формирование реестра платежей. Работа с банками по сопровождению специальных банковских счетов (залоговый, обособленный), в том числе работа в ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
РТ-Инжиниринг- Москва
6 дней назад
Опыт работы в казначействе не менее 3 лет; Опыт работы с ковенантами; Опыт работы с льготным кредитованием ... трудоустройство в соответствии с ТК РФ; Белая заработная плата: оклад + бонус; Широкий пакет ДМС с ведущими ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Группа Компаний РУСАГРО- Москва
24 дня назад
О компании: Velpharm Group – это ведущий игрок в фармацевтической индустрии, специализирующийся на разработке ... Мы стремимся к инновациям и улучшению качества жизни людей по всему миру. вакансия: Специалист казначейства ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Velpharm Group (Велфарм Групп)- Москва
7 дней назад
от 150 000 ₽
Выше средней на 7%
Ищем специалиста, который хочет делать наукоёмкий интересный контент по медицинской тематике.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Клиника АльтраВита (ООО ЭкоЦентр)- Москва
3 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
156 000 ₽
Служба занятости населения города МосквыРТ-ИнжинирингГруппа Компаний РУСАГРО