Ведущий специалист казначейства
По договоренности
Обязанности:
- Проверка и согласование заявок на расходование денежных средств (контроль договоров в области проведения расчетов, проверка корректности реквизитов и полноты информации для проведения оплаты);
- Формирование реестра платежей (в разрезе ГК, планирование расходов);
- Актуализация исполнения БДДС, расчет остатков лимитов, подготовка отчетности в разрезе источников финансирования;
- Сверка ВГО по Группе компаний, контроль взаиморасчетов;
- Размещение свободных денежных средств;
- Подготовка справок, составление управленческих отчетов по запросу руководства, деловая переписка;
- Оформление документов на получение кредитов, погашение ссудной задолженности, процентов Банку за пользование кредитом в сопоставлении с источником денежных средств.
- Высшее образование (финансовое, экономическое).
- Отличное знание MS Office: Excel (опытный пользователь, расширенные возможности, приветствуется знание Макросов); 1С: Бухгалтерия 8.3; 1С: ERP.
- Опыт работы по формированию реестра платежей и заявками на расходывание денежных средств в крупных компаниях.
- Официальное трудоустройство в компанию "РГ-Сервис".
- Комфортный офис БЦ Верейская Плаза (15 минут на корпоративном автобусе от метро Славянский бульвар или 15 минут пешком от метро Давыдково).
- График работы 5/2, 9:00 - 18:00.
- Официальная заработная плата и премии.
- ДМС после испытательного срока для работника и детей до 18 лет.
- Корпоративные скидки у партнеров.
Адрес: Россия, Москва, Верейская улица, 29с134
Опубликована 2 часа назад
Похожие вакансии
Обязанности: Выполнение поручений руководителя казначейства; Хеджирование валютных рисков через биржевые инструменты; Управление открытой валютной позицией; Подготовка эмиссионных документов, связанных с размещением облигаций; Взаимодействие с Москов...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ПР-Лизинг- Москва
11 дней назад