Работа в компании Объединённая Специализированная Депозитарная Компания Альянс в Москве

Обязанности: Ведение учета имущества и операций с паевыми инвестиционными фондами (ИПИФ, ЗПИФ) в соответствии с требованиями законодательства (Отражение операций в учетной системе) Расчет стоимости чистых активов (СЧА) и расчетной стоимости инвестици...

Обязанности: Открытие и ведение счетов депо УК ДУ ПИФ Заключение договоров счета депо и номинального держания Анализ документов при открытии счета и проведений операций по счетам депо Формирование документов дня депозитария Сверка остатков Подготовка...