Работа в компании Независимый специализированный депозитарий в Москве

Обязанности: Работа с клиент-банком (несколько расчетных счетов) по нескольким юридическим лицам; Формирование платежных поручений и отправка платежей; Составление и согласование реестра платежей на день; Ежедневное получение и разнесение банковских ...

Обязанности: Проверка и ввод первичной документации в систему учета; Ведение учёта операций с имуществом ПИФ различных категорий и типов; Расчет СЧА и стоимости инвестиционного пая; Составление и сверка отчетности со специализированным депозитарием; ...