Бухгалтер-казначей
По договоренности
Обязанности:
- Проверка и прием заявок на оплату, обработка заявок в 1С/БитФинанс;
- Формирование платежного календаря и реестра платежей в системе 1С/БитФинанс;
- Формирование, экспортирование и передача в бухгалтерию выписок по расчетным счетам;
- Осуществление расчетов с контрагентами (формирование платежных поручений);
- Открытие и закрытие расчетных счетов в банках, сопровождение расчетных счетов (актуализация сведений для банков), работа с системами дистанционного банковского обслуживания "Банк-клиент";
- Размещение временно свободных денежных средств на депозитах;
- Участие в автоматизации и регламентации процессов казначейства;
- Получение справок и иных документов в рамках мониторинга отчетности для банков;
- Администрирование внутренних займов, возвратов, комиссий, графиков
- Ведение реестра платежей и платежного календаря;
- Исполнение платежей, в т.ч. валютных;
- Контроль исполнения договорных условий по оплатам и возвратам
- Подготовка сопутствующих отчетов для руководства по требованию
- Работа с банками по привлечению финансирования;
- Расчет банковских ковенант;
- Ведение сопроводительной документации по платежам (поручения от банков, письма, формы и т.д.);
- Поиск и анализ платежных агентов;
- Коммуникация и взаимодействие с существующими партнерами (агенты, банки), в т.ч в части осуществления международных транзакций;
- Оптимизация затрат на банковское обслуживание;
- Взаимодействие с поставщиками по согласованию и реализации финансовой логистики;
- Управление банковскими счетами компании;
- Формирование и поддержание реестра оплат за рубеж, подбор платежного агента для конкретного контракта;
- Трансграничные платежи;
- Подготовка отчетности по движению денежных средств, по банковским операциям;
- Предоставление бизнес-подразделениям информации по статусам оплат;
- Проведение процедур идентификации, комплаенса
- Высшее образование;
- Опыт работы финансовым менеджером/казначеем от 3 лет;
- Опыт работы с онлайн-банками, эквайрингом, с КриптоПро и прочими ЭЦП
- Опыт работы с ВЭД и валютным контролем, опыт работы в иностранных "Банк-клиентах";
- Опыт взаимодействия с банками в различных странах (Китай, Малайзия);
- Английский язык уровень Intermediate, опыт деловой переписки на английском языке - обязательное требование;
- Знание требований и законодательства бухгалтерского учета;
- Опыт работы в 1С;
- Экспертное владение MS Excel;
- Навыки планирования, аналитические навыки, ответственность, оперативность, внимание к деталям.
- Официальное трудоустройство по ТК РФ;
- Оклад по результатам собеседования в зависимости от опыта и квалификации;
- Годовая премия по результатам работы;
- Пятидневная рабочая неделя, суббота и воскресенье выходные;
- Возможен гибридный график работы по согласованию;
- Современный и комфортный офис со всем необходимым для работы (м. Таганская, ул. Николоямская. д.13, стр.1);
- ДМС после прохождения срока испытания 3 месяца (расширенная программа добровольного медицинского страхования со стоматологией, амбулаторной и скорой помощью, экстренной и плановой госпитализацией);
- Страхование жизни – до 2х годовых окладов с первого рабочего дня;
- Доплата до оклада в случае нахождения в отпуске, командировке, больничном (до 3 месяцев);
- Оказание материальной помощи в случае заключения брака, рождения ребенка, иное;
- Оборудование: мобильный телефон, ноутбук;
- Компенсация мобильной связи;
- Возможность профессионального и карьерного роста внутри компании;
- Оплата профильных обучений и конференций;
- Работа в команде молодых профессионалов, любящих своё дело
Опубликована 19 часов назад
Похожие вакансии
от 115 000 ₽
Tamaris – модная сеть немецкой женской обуви и аксессуаров в сегменте middle+. Каждая коллекция обуви бренда Tamaris выполнена в современной эстетике. Отличительной чертой бренда является уникальная комбинация новейших обувных технологий в сочетании ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Tamaris- Москва
5 дней назад
до 140 000 ₽
Выше средней на 7%
Обязанности: Ежедневное получение выписок по банковским счетам через клиент-банк; Работа с платежным календарем: формирование платежных поручений и загрузка их в клиент-банк. Контроль их проведения банком; Формирование платежных поручений на проведен...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Глобал Фудс- Москва
7 дней назад
110 000 - 130 000 ₽
Вакансия: Бухгалтер Обязанности: Обработка первичной документации: оформление, учет и хранение. Контроль взаиморасчетов с покупателями. Ведение кассовых операций. Учет операций по банковским счетам, осуществление платежей и переводов. Взаимодействие ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Лартэ- Москва
15 дней назад
138 000 - 150 000 ₽
Выше средней на 10%
В связи с развитием нашей научно - производственной компании, которая производит авиационные системы, испытательные стенды, приглашаем в отличный коллектив бухгалтерии «Бухгалтера на участок банк- клиент, казначея». Обязанности: Снятие выписок в банк...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Авиафарм- Москва
24 дня назад
90 000 - 110 000 ₽
Компания СК ТАУРУС осуществляет услуги сервиса, монтажа и ремонта холодильного, технологического, торгового оборудования по Москве. Компания основана в 2019 году. За 5 лет мы выросли из небольшой команды в надёжного партнёра для наших заказчиков и ра...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
СК ТАУРУС- Москва
месяц назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 115 000 ₽
Tamarisдо 140 000 ₽
Глобал Фудс110 000 - 130 000 ₽
Лартэ