Специалист казначейства
По договоренности
- Шаболовская
- Ленинский проспект
- Парк культуры
Обязанности:
- ежедневное снятие выписок по банкам;
- загрузка выписок в учетные системы, проверка корректности проведения выписки;
- проведение выписок , контроль остатков на счетах;
- формирование отчета об остатках для руководства;
- заполнение файла БДДС (платежный календарь) согласно фактическим оплатам предыдущего дня, ручная выборка на основании выписок и разнесение в разрезе статей;
- авторизация платежей, выполнение контрольных процедур;
- проведение платежей согласно утвержденным реестрам;
- обработка согласованного реестра - корректность реквизитов, отсутствие дублей, наличие КЗ;
- взаимодействие с инициаторами платежей в случае возникновения вопросов;
- взаимодействие с банками в рамках РКО (открытие, закрытие р/с, размещение депозитов);
- корректировка ранее проведенных проводок по запросу инициаторов (выравнивание, сторнирование, исключение из реестров);
- проверка платежей на предмет наличия просроченной КЗ, ДЗ;
- контрольные процедуры на обоснованность платежей;
- выборка кредитных средств: подача заявок на выборку в рамках установленных КС (кредитные транши, лизинговые заявки, гарантии и пр.);
- взаимодействие с банком в ходе мониторинга заемщика/поручителей/залогодателей: предоставление отчетности, документов для юр. досье;
- согласование валютных контрактов на соответствие требованиям валютного законодательства. Организация контрольных процедур с целью управления ДЗ/КЗ по срокам оплаты и минимизацией валютных рисков;
- согласование финансовых условий договоров: сумма и сроки (на предмет соответствия бюджету), условия платежа (форма платежа, источник финансирования), условия страхования рисков и пр. в рамках функционала;
- ведение ЗП-проектов, корпоративных карт;
- размещение свободного остатка денежных средств в депозиты;
- конверсионные операции.
- высшее образование;
- опыт работы от 1 года;
- знание процесса открытия/закрытия расчетных счетов в банке;
- знание валютного законодательства РФ;
- опытный пользователь SAP, 1С бухгалтерия, 1С ЕRP, Directum RX.
- официальное трудоустройство, социальные гарантии;
- офис в пешей доступности от метро;
- повышение квалификации на рабочем месте, перспективы профессионального и карьерного роста.
Адрес: Россия, Москва, Лужнецкая набережная, 2/4с4
Опубликована 21 день назад
Похожие вакансии
80 000 - 85 000 ₽
Рыночная зарплата
Обязанности: Обработка заявок на оплату; Осуществление платежей по пяти юр. лицам; Разнесение банковских выписок; Составление отчёта по остаткам д/с на расчётных счетах ГК ежедневно; Согласование и размещение депозита. Требования: Релевантный опыт ра...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Группа Гута- Москва
7 дней назад
Мы - ведущий поставщик нефтехимических продуктов с надежной репутацией на рынке Основные задачи: Выгрузка банковских выписок; Выгрузка документов, подтверждающих проведение оплаты; Подготовка платежей в бумажной форме; Подготовка отчета по остаткам д...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Омега Энерджи- Москва
5 дней назад
Уважаемые кандидаты, пожалуйста, указывайте Ваши финансовые ожидания в сопроводительном письме. Обязанности: Сбор, предоставление данных в банк по запросам и в рамках финансовых мониторингов, контроль исполнения финансовых ковенантов в соответствии с...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ДжамильКо- Москва
13 дней назад
Задачи Обеспечение наиболее эффективной и экономически целесообразной платёжной цепочки (ВЭД) по действующим договорам с платёжными агентами Взаимодействие с платёжными агентами и прокси-поставщиками в части подготовки документов для проведения плате...
- Полный день
- Опыт от 1 года
VK- Москва
7 дней назад
от 85 000 ₽
Рыночная зарплата
В торговую компанию требуется специалист казначейства Чем предстоит заниматься: Работать в системах MS Axapta, 1C БУХ, 1С УТАП, активно пользоваться MS Excel; Вести и контролировать параметры договоров по поставщикам в MS Axapta; Проводить документы ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Америа Русс- Москва
16 дней назад
Вакансия открыта у нашего клиента, международной FMCG компании Обязанности: Ежедневное отражение операций по банковским выпискам в 1С и SAP по одному юр.лицу; Проведение рублевых платежей в SAP; Проведение валютных платежей через банк-клиенты, предос...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Avanta Россия- Москва
13 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
80 000 - 85 000 ₽
Группа ГутаОмега ЭнерджиДжамильКо