Бухгалтер банк-касса

Обязанности:

1. Выгрузка из банка и загрузка в 1С Бухгалтерия выписок банка

2. Формирование таблицы ДДС(движение денежных средств)

3. Выгрузка из 1С Отель и загрузка в 1С Бухгалтерия операций по платежным картам и операций по кассе

4. Контроль за правильной загрузкой и исправление в 1С Бухгалтерия подразделений, подразделений взаиморасчетов, договоров, счетов учета, статей расходов и доходов.

5. Ведение и учет справок и актов по чекам коррекции, а также отправка их в ИФНС

6. Проверка в ОФД чеков в карантине

7. Работа в Битрикс, в чате аудит, на

8. Подготовка, согласование и проведение платежей

9. Контроль за правильностью исполнения платежей

10. Контроль за оборотами счета 50, 51, 57,55, анализ ОСВ

11. Прием и проверка Z отчетов, приложенных бухгалтерских,кассовых документов, а также проверка лимитов в операционной кассе согласно приказа.

12. Контроль за линейными сотрудниками о своевременной сдачи в бухгалтерию бухгалтерских и кассовых документов.

13. Пересчет наличных денежных средств и проверка документов по кассе.

14. Контроль за лицензиями и обновлениями цифровых касс, ОФД, ФН, платформам ЮМАНИ, интеграторов, онлайн касс по организациям.

15. Работа с ОФД по выгрузке розничных продаж по ООО СМ Сочи.

16. Работа с техподдержкой Айко по вопросам работы ККТ и программного обеспечения.

17. Взаимодействие с Альфа Софт по усовершенствованию программы 1С Бухгалтерия

18. Взаимодействие с банками по счетам организаций,запрос реестров по эквайрингу для проверки полноты оплат в переходящем периоде.

19. Взаимодействие с линейными сотрудниками по вопросам учета кассовых операций

20. Своевременная передачи информации по изменению банковских реквизитов

21. Самообучение, контролировать изменения в законодательстве

22. Заполнять утвержденные внутренние отчеты до 20 числа каждого месяца

23. Формировать отчеты по запросу руководителя отдела

24. Разработка инструкций и регламентов

25. Проведения инструктажа по кассовой дисциплине и документооборота

26. Проведение ревизии касс в сроки установленные регламентом

27. Архивация документов по банку и кассе

28. Исполнение поручений главного бухгалтера

Требования:

• порядок приема, выдачи и хранения наличных денег;

• правила определения платежеспособности банкнот и монет;

• лимиты остатка в кассе и правила контроля сохранности наличности;

• порядок обмена информацией по телекоммуникационным каналам связи и правила защиты информации;

• методики ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности по участку «Касса»;

• порядок составления учетных документов и отражения в бухучете кассовых операций;

• методические документы по финансовому анализу, бюджетированию и управлению денежными потоками;

• компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета и правила работы с контрольно-кассовой техникой.

• Работа в офисе с 09.00 до 18.00 (или с 08:00 до 17:00)