В компании Челябинская концессионная компания (ООО «ЧКК») открыта вакансия Экономиста с казначейскими функциями в г. Челябинск.

Обязанности:

Организация платежей: планирование, подготовка, согласование и контроль исполнения реестра платежей;
Формирование бюджета и отчета о движении денежных средств;
Организация работы по казначейскому сопровождению платежей за счет государственных грантов. Документационная работа по выборке государственных грантов;
Организация выборки займов, контроль достаточности средств, размещение свободных денежных средств на депозитах/НСО;
Открытие счетов в банках, смена ЭЦП в банках;
Контроль сроков и обязанностей по договорам займов и банковским гарантиям;
Контроль исполнения ковенантов банков;
Работа с банком-кредитором по отправке необходимых документов по выборкам, обязательному мониторингу, по всем прочим запросам.

Требования:

Опыт ведения казначейской функции Компании: планирование платежей, подготовка, согласование и контроль исполнения реестра платежей;
Опыт работы с проектным банковским финансированием: организация выборки, контроль сроков погашения процентов/основного долга, контроль исполнения ковенантов, ответы на запросы кредитора и т.п.;
Опыт автоматизации функции сопровождения платежей, платежного календаря и др. участков казначейской функции (1С);
Знание и навыки формирования бюджета/отчета о движении денежных средств;
Опыт работы в строительных проектах и проектах эксплуатации гостиничного хозяйства будет преимуществом;
Опыт работы с казначейским сопровождением по гос. контрактам будет преимуществом;
Знание и навыки проверки отчетов и документации контрагентов в рамках приемки выполненных работ.

Условия:

Экономист-казначей

По договоренности