Экономист казначейства

• Формирование и ведение Платежного календаря (ПК) группы компаний на ежедневной основе. План/факт анализ.
• Сбор информации для заполнения ПК: взаимодействие с ЦФО, сбор заявок от ЦФО (руководители проектов, отдел закупок и др. подразделений) по оперативной потребности.
• Консолидация данных по группе юр. лиц (Excel), определение дефицита денежных средств на период неделя /месяц.

• Выявление кассовых разрывов, балансировка ПК, приоритезация платежей по степени срочности, согласование переносов платежей с инициаторами.

• Актуализация ПК на основе фактических платежей и поступлений.

• Участие в улучшении процесса оперативного планирования, автоматизации сбора данных для ПК.

• Участие в автоматизации процессов казначейства, разработке и актуализации регламентов.

• Подготовка информационных и аналитических отчетов для Финансового директора.

• Наличие высшего экономического образования.
• Знание программ: MS Office, Excel (продвинутый пользователь), 1С ERP.

• Знание методов оперативного планирования, анализа денежных потоков.

• Знание методов расчета % по займам, кредитам и пр.

Мы предлагаем:

• Работу в крупной российской Компании - лидер по разработке и производству беспилотных авиационных комплексов.
• Возможность профессионального и карьерного роста.
• Соблюдение всех норм Трудового кодекса РФ.
• Добровольное медицинское страхование.
• Корпоративные предложения и скидки.
• Достойный уровень заработной платы.
• Комфортабельный офис м. Октябрьское поле (корпоративный трансфер от метро).