Казначей / Специалист казначейства

О компании

Мы занимаемся дистрибуцией электронных компонентов, узлов и комплектующих для производителей серверного и компьютерного оборудования. Работаем с OEM/ODM‑партнёрами, поддерживаем проекты полного цикла — от подбора компонентной базы до формирования BOM, CKD/SKD‑комплектов и технического сопровождения заказчиков.

Реализуя поставки, мы работаем в связке с несколькими поставщиками внутри цепочки. В наших процессах важно точное управление движением денежных средств между компаниями, своевременная оплата поставщикам и аккуратное ведение внутренних взаиморасчётов.

Основные задачи

1. Управление входящими запросами на оплаты

- Приём и регистрация входящих заявок на оплату от внутренних подразделений и связанных компаний в цепочке.

- Проверка корректности документов (договоры, счета, инвойсы, спецификации, акты).

- Контроль соответствия заявок бюджету и утвержденным процессам.

- Поддержание актуального реестра заявок.

2. Заведением платежей на оплату и контроль движения по цепочке компаний

- Формирование платежных поручений для нескольких юридических лиц.

- Загрузка платежей в систему и контроль корректности реквизитов.

- Отслеживание статусов платежей: отправлено, исполнено, ожидает согласования, отклонено.

- Управление оплатами по цепочке.

3. Сведение реестров оплат

- Подготовка плановых реестров платежей.

- Сопоставление плановых и фактических оплат.

- Контроль очередности платежей и кассовых разрывов.

- Формирование итоговых реестров оплат по группе компаний.

4. Сведение внутригрупповых балансов

- Контроль взаиморасчётов между компаниями импортной цепочки.

- Анализ остатков и обязательств между юрлицами.

- Сверка внутригрупповых платежей и подготовка сводных отчётов.

- Поиск расхождений и инициирование корректировок.

Требования

Профессиональные навыки и опыт

- Опыт работы в казначействе, бухгалтерии или финансовом контроле от 3-х лет.

- Знание процессов ДДС, оплаты поставщикам, бюджетирования.

- Понимание принципов построения цепочки платежей между юрлицами.

- Excel (VLOOKUP/XLOOKUP, сводные таблицы).

- Опыт с несколькими юридическими лицами.

- 1С, ERP — желательно.

Личные качества

- Внимательность, системность, ответственность.

- Умение работать в многозадачности.

- Способность задавать уточняющие вопросы.

- Аккуратность при работе с документами и цифрами.

Тестовое задание:

Пришлите письмо с темой: Казначей [ваша фамилия] на почту, указанную в контактной информации, с описанием того, как бы вы выстроили процесс работы с регистрированием входящих заявок, заведением их на оплату, сверкой план-факт от поставщика документов (что нужно оплатить / что дает на оплату поставщик), сведением финального реестра. Приложите к письму файл-пример, как бы вы это вели.