Ведущий/Главный специалист Отдела учета операций на денежном и фондовом рынках

По договоренности

Обязанности:

Отражение в бухгалтерском и внутреннем учете операций с ценными бумагами в собственных интересах Банка и в рамках брокерского обслуживания;
Начисление купонного дохода, дисконтов, премий, переоценка портфеля ценных бумаг;
Формирование РВП и МСФО резервов, расчет амортизированной стоимости;
Отправка платежей на биржу, списание комиссий;
Ведение регистров внутреннего учета в соответствии с 577-П;
Формирование отчетности в Банк России по ф.0409724, 0409711, 0409706.

Требования:

Высшее экономическое образование;
Опыт работы не менее 3-х лет;
Знание действующего законодательства: 39-ФЗ, 606-П, 809-П, 810-П, 611-П, 577-П, МСФО (IFRS) 9;
Ответственность, аналитические навыки;
Углубленное знание excel, желательно опыт работы в ПО Инверсия;
Наличие аттестата ФСФР 1.0.

Условия:

Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы;
Новый и современный офис на Западе Москвы (рядом природно-исторический парк Москворецкий);
ДМС со стоматологией;
Мероприятия для сотрудников летом, на Новый год, гендерные праздники;
Развитая корпоративная культура;
Развитие сотрудников внутри компании, возможность карьерного роста;
График/режим работы: пн - пт 09:30-18:00;
Корпоративный транспорт от станции метро Крылатское до офиса Банка и обратно;
Кухонные зоны и чай, кофе, фрукты в офисе.

Адрес: Россия, Москва, Рублёвское шоссе, 28

Опубликована 2 дня назад

Ведущий/Главный специалист Отдела учета операций на денежном и фондовом рынках