Казначей

Мы - активно растущая компания ООО «Тринити Глобал Груп», находимся в поисках профессионала на должность Казначей

Обязанности:

• Открытие, закрытие счетов.
• Отслеживание и продление сроков ЭЦП, банковских ключей-сертификатов.
• Работа в банк-клиенте.
• Формирование пп, выгрузка пп в банк-клиент, контроль за их исполнением, импорт выписок в 1С.
• Проверка и согласование заявок на оплату; Подготовка и согласование реестров платежей. Контроль сроков оплаты контрагентам, включая кредиты и налоги и тд.
• Работа в рамках ФЗ. Контроль.
• Работа с кредитными организациями, подготовка документов на открытие/закрытие расчетных счетов, актуализация сведений о компании в банках.
• Подготовка документов для получения траншей по действующим кредитам.
• Отслеживание ковенант.
• Размещение свободных денежных средств (овернайт, классический депозит и т.д.).
• Контроль корректности отображения статей ДДС в аналитике по факту оплаты (фактический cash-flow).
• Формирование отчетов.

Требования:

• высшее экономическое образование
• Обязателен релевантный опыт работы в аналогичной должности не менее 2-х лет
• знание нормативно-правовых актов в области казначейского/банковского сопровождения;
• Уверенный пользователь ПК, в т.ч. программ пакета MS Office (Excel - продвинутый пользователь), СЭДО 1C: Предприятие;

• График работы: 5\2, с 09.00 до 18.00
• Оформление по ТК РФ, полностью белая заработная плата
• Место работы: г. Москва / удаленка
• Внимательность к деталям, ответственность.