Казначей

Привлечение внешнего финансирования, получение банковских гарантий, лизинг;

Сопровождение кредитного портфеля Общества: контроль выполнения ковенант, финансовый мониторинг;

Управление ликвидностью, организация и контроль движения денежных средств;

Бюджетирование, планирование (контроль исполнения, планирования, сбор фактических данных, анализ план-факта);

Мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности по периметру УК;

Формирование и регулярное обновление консолидированной отчетности по ДЗ и КЗ в разрезе ДЗО и контрагентов;

Контроль соблюдения установленных лимитов, целевых показателей по просроченной задолженности;

Анализ структуры и динамики ДЗ/КЗ, выделение проблемных зон (контрагенты, проекты и типы договоров);

Подготовка рекомендаций и управленческой аналитики;

Анализ финансово-хозяйственной деятельности, оценка финансовых рисков;

Контроль корректности отражения договорной деятельности в учетных системах Холдинга;

Проверка корректности и своевременности заведения договоров данных в учетную систему;

Контроль соблюдения регламентов по заведению договоров ДЗО и подразделениями управляющей компании;

Участие в настройке и развитии функционала по договорной деятельности в учетной системе (требования к доработкам, тестирование, описание бизнес-правил), а также участие в разработке и актуализации регламентов, инструкций и методик по учету ДЗ/КЗ и договорной деятельности для компаний контура;

Подготовка и консолидация отчетности;

Подготовка регулярных и ad hoc отчетов, расшифровок и презентаций для руководства и акционера;

Консолидация периодической внутрихолдинговой отчетности по направлению;

Участие в бюджетном процессе.