Руководитель казначейства/корпоротивные финансы

Обязанности:

Регламентация деятельности отдела:

• Составление положения об отделе, и необходимых регламентов.
• Доработка и актуализация регламентов (периодически и по мере необходимости)
• Согласование и исполнение платежей:
• Организация согласования платежей
• Осуществление предварительных должных проверок перед совершением платежей
• Формирование заявок и комплекта документов на выборки кредитных средств
• Исполнение платежей

Управление денежными средствами:

• Мониторинг остатков денежных средств на счетах группы компаний
• Составление плана движения денежных средств на месяц с его периодической актуализацией
• Прогнозирование дефицита или избытка денежных средств
• Обеспечение доходности свободных остатков
• Своевременное реагирование на дефициты денежных средств, в том:
• Смещение сроков исполнения платежей
• Осуществление внутригрупповых займов
• Консолидация внутригрупповой ликвидности на едином счете (cash pooling)
• Использование овердрафтов
• Использование возобновляемых кредитных линий и т.п.

Регламентация деятельности отдела:

• Составление положения об отделе, регламентов согласования и осуществления платежей, открытия и закрытия банковских счетов, управления денежными средствами, выпуска и использования корпоративных карт и др.
• Доработка и актуализация регламентов (периодически и по мере необходимости)

Банковского обслуживания:

• Открытие и закрытие счетов в банках
• Контроль условий и стоимости банковского обслуживания в различных банках
• Проведение переговоров с текущими банками об улучшении условий банковского обслуживания

Согласование договоров:

• Участие в разработке и согласование договоров
• Проверка соответствия договоров регламентам казначейства

Автоматизация казначейских функций:

• Участие во внедрении систем автоматизации в части подсистемы казначейства
• Подготовка заданий на доработку систем автоматизации, участие в организации доработки систем автоматизации

Предоставление информации:

• Предоставление информации по запросам финансового директора, руководства и акционеров
• Предоставление информации для банковского мониторинга

Требования:

• Опыт работы от 3-х лет (закупки, строительство);
• Опыт в строительстве желателен;
• Продвинутый уровень знания Excel;
• 1С БИТ;
• Аналитический склад ума, знание делопроизводства, грамотная речь, самостоятельность, многозадачность, исполнительность, ответственность.

• Работа над интересными проектами;
• Профессиональный коллектив единомышленников;
• Оформление в соответствии с TK РФ;
• Выплата ЗП 2 раза в месяц;
• Полный рабочий день на территории работодателя (не удаленный режим работы).
• Рабочий день с 9.00 до 18.00 (с пн-пт);
• Место рабочее: м. Строгино БЦ Зенит Плаза;
• Предоставляется парковочное место.