Руководитель казначейства

Управление банковскими счетами организации (открытие/закрытие расчетных счетов, ведение залогового счета);

Взаимодействие с банком, предоставление информации по исполнению проекта;

Формирование БДДС по проекту. Контроль исполнения, план-фактный анализ;

Обработка заявок на расходование денежных средств в 1С, формирование реестра платежей, согласование с руководством;

Проведение платежей по системе «Банк-Клиент»;

Подготовка реестра для формирования аналитической записки;

Выполнение прочих поручений руководителя.