Ведущий специалист ПИФ, бэк-офис УК, учет ПИФ

Сопровождение деятельности ОПИФов, БПИФов, ЗПИФ: Взаимодействие со спецдепозитариями (направление первичных документов, сверка СЧА, получение согласий и др.)

Проведение операций с имуществом ПИФ в учетной системе

Направление распоряжений на проведение платежей по расчетным, брокерским счетам ПИФ

Ведение справочников учетной системы (котировки, ценные бумаги, договоры, контрагенты и др)

Проведение операций по пайщикам (ввод данных о новом пайщике в систему, проведение операций по выдаче, погашению, обмену паев, автоматический расчет и сверка НДФЛ при погашении паев)

Размещение информации о inav, СЧА и РСП через программу учета

Контроль информации по корп. действиям с активами ПИФ в ЭДО

Оформление документов для участия в корпоративных действиях по ПИФ (замещение еврооблигаций, конвертация депозитарных расписок и прочее)

Подготовка отчетности по ПИФ согласно Указанию Банка России № 6292-У, согласование со спецдепозитарием

Участие в разработке Правил СЧА и согласовании со спецдепозитариями

Участие в заключении договоров и доп.соглашений по ПИФ с банками, брокерами и др. инфраструктурой ПИФ

Участие в тестировании и постановке задач по автоматизации процессов, касающихся ПИФ, в том числе для Аванкор ПИФ 3

Участие в переходе на новую учетную систему Аванкор ПИФ 3, ведение параллельного учета ПИФ в системе Аванкор ПИФ 3

Опыт работы в УК или спецдепозитарии по учету имущества ПИФ от 1 года

Знание и умение применять нормативные акты в отношении ПИФ

Опыт работы в учетной системе Аванкор ПИФ 3 и/или Fansy Spectre