Руководитель казначейства

ООО «Korea Trade» - ведущий дистрибьютор корейской и индийской косметики, а также товаров для здоровья и правильного питания. 10 лет мы сотрудничаем со многими ведущими производителями, осуществляем быструю доставку по всей России, выпускаем продукцию под собственной торговой маркой. Мы активно растем и у нас амбициозные планы!

Сейчас мы в поиске опытного профессионала, способного повысить эффективность казначейской функции группы компаний и управления корпоративными финансами.

Условия:

• работа в крупной международной компании;
• возможность проявить свой профессиональный опыт;
• комфортабельный офис в пешей доступности от м. Дмитровская;
• зона отдыха, массажное кресло, уютная кухня, чай, кофе, снеки;
• корпоративные мероприятия, поздравления сотрудников с праздниками, подарки детям на Новый год;
• график работы 5/2 с 9.00 до 18.00;
• сокращенная рабочая неделя на 1 час;
• оформление в соответствии с ТК РФ;
• скидки на продукцию 30% (оригинальная косметика по выгодной цене)

В ваши обязанности будет входить:

• ведение валютного контроля группы компаний, обеспечение соблюдения валютного законодательства РФ (в группе 3 компании-импортера);
• подготовка пакета документов для привлечения финансирования в банках;
• управление кредитным портфелем ГК;
• управление денежными потоками ГК;
• проведение платежей по ВЭД в условиях санкций;
• ежедневное формирование сводной информации по остаткам денежных средств, планирование и согласование реестра платежей для всей группы;
• оптимизация размещения и перераспределения средств на расчетных счетах, поддержание ликвидности группы, перемещение средств между счетами, а также размещение временно свободных средств и привлечение заемных ресурсов (депозиты, займы);
• обеспечение бесперебойных платежей, контроль выполнения расчетных обязательств и взаимодействие с банками по их исполнению;
• планирование и распределение денежных средств, организация и контроль исполнения платежных поручений;
• взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, урегулирование вопросов по «неисполненным платежам»;
• получение и сверка банковских выписок через клиент-банк, загрузка данных в 1С Бухгалтерия и УТ, контроль остатков и работа с заявками на расходование;
• работа с кредитными инструментами (займы, кредиты, ВКЛ, факторинг, лизинг), контроль начисления процентов;
• подготовка и отправка реестров на оплату заработной платы, оформление документов для открытия новых кредитных линий;
• взаимодействие с факторинговыми и лизинговыми компаниями, контроль формирования пакета документов, подтверждение отгрузок и оплат;
• ведение договоров с банками, участие в их заключении и сопровождении;
• взаимодействие с банками по вопросам обслуживания счетов, оформление запросов, продление электронных ключей, подготовка отчетов по оборотам и задолженностям;
• участие в разработке внутренних нормативных документов (регламенты, положения, процессы) и контроль их исполнения;
• подготовка аналитических отчетов и расшифровок по заданию руководства.

Наши пожелания к будущему коллеге:

• опыт руководства отделом от 3 человек;
• подтвержденные навыки организации и структурирования работы;
• опыт работы в группе компаний (от 5 юридических лиц) с диверсифицированной структурой бизнеса;
• подтвержденный опыт работы в должности руководителя казначейства в крупных компаниях или холдинговых структурах;
• глубокое знание валютного законодательства;
• развитые аналитические способности, умение систематизировать информацию;
• высокий уровень самостоятельности и внимательности к деталям;
• отличное знание банковских продуктов;
• уверенное владение Excel и 1C.