Специалист казначейства

Анализ и корректировка заявок на оплату;

подготовка платежных поручений в 1 С.ERP и последующая отправка в банк-клиент;

Отражение движение ДС на счетах бухгалтерского учета и статей движения денежных средств в 1С Бухгалтерия по всем видам операций;

платежи на базе Электронного бюджета, вывод ДС из УФК;

Ежедневная сверка остатков по расчетным счетам организаций;

работа в Автоматизированной системе управления городскими финансами (ПИВ АСУ ГФ, включая формирование реестров;

Предоставление документов для прохождения ежеквартальных мониторингов. Формирование и контроль выполнения БДДС, платежного календаря. Обеспечение учета движения денежных средств;

Подготовка документов для открытия расчетных и депозитных счетов, актуализации юридического досье в кредитных организациях;

Размещение свободных денежных средств. Участие в разработке финансового плана деятельности;

Разработка и внедрение регламентов и положений по управлению денежными средствами;

Организация работы по заключению и сопровождению договоров о предоставлении кредитных и заемных средств в контексте функционала казначейства.

Высшее экономическое образование;