Координатор казначейских операций

от 172 500 ₽

Рыночная зарплата

Россия, Хабаровск, Спортивный переулок, 4

Обязанности:

Работа с рублевыми и валютными счетами Обществ, процедуры открытия\закрытия счетов, смены подписей в банках, направление писем\запросов в банки, учет внешнеэкономических контрактов в банке (валютные контракты), купля-продажа валюты, размещение депозитов;
Контроль остатков денежных средств по расчетным счетам;
Планирование потоков денежных средств;
Контроль соблюдения регламента по платежным процессам;
Контроль своевременного предоставления реестров платежей;
Проверка полноты приложенных документов, необходимых для осуществления платежа;
Работа с клиент-банком: осуществление соответствия выгруженных платежей утверждённому реестру, проверка реквизитов контрагентов в платёжных поручениях, отправка платежных поручений в банк.
Финансовый мониторинг.

Требования:

Высшее экономическое образование
Продвинутый пользователь 1С; Excel (ВПР, сводные таблицы)
Знание основ бюджетирования, управленческого учета, бухгалтерского учета, управление финансовыми потоками.

Условия:

Адрес: Россия, Хабаровск, Спортивный переулок, 4

Опубликована 4 дня назад