Ведущий специалист по учету ЗПИФ (бэк-офис УК)

Активно растущая Управляющая компания (ЗПИФ) приглашает в команду Ведущего специалиста по учету фондов.

Требования к кандидату:

• Опыт работы в Бэк-офисе управляющей компании ПИФ или специализированного депозитария от 2-х лет;

• Навыки использования ПО для учета (Аванкор/Синтегро/Рарус), также банк-клиент, ЭДО;

• Высшее образование, наличие аттестата 5.0 приветствуется.

• Внимательность к деталям, готовность к освоению новых навыков, стремление к развитию.

Основные задачи:

• Участие в постановке процессов учёта ЗПИФ;
• Ведение учета ЗПИФ (первичка, отчетность, расчет СЧА);
• Участие в утверждении Правил СЧА и Учетной политики;
• Участие в согласовании договоров, сделок с имуществом ПИФ;
• Участие в согласовании плановых переоценок в отношении имущества ПИФ;
• Контроль соответствия активов ПИФ инвестиционной декларации;
• Документальное сопровождение деятельности ПИФ;
• Поддержание электронного и бумажного архива документов ПИФ;
• Отправка/прием документов по ЭДО;
• Взаимодействие с организациями, обслуживающими ПИФ (спецдепозитарий, регистратор, депозитарий, оценщик, аудитор, брокер, банк и пр. контрагенты по сделкам);
• Сбор документов в отношении ПИФ по внутренним и внешним запросам;
• Ежедневная выгрузка банковских и брокерских выписок;
• Участие в составлении и отправке корпоративной отчетности на ежедневной основе (запрос данных для отчетов, формирование и контроль отправки отчетности);
• Участие в процессах приема-передачи фондов при смене спецдепозитария, УК, регистратора;
• Участие в планировании/контроле бюджета, платежей, выплат пайщикам;
• Опциональная взаимозаменяемость: готовность к формированию платежных поручений, распоряжений к брокеру.

Наши условия и преимущества:

• График работы 5 дней в неделю с 9ч до 18ч, формат - офис.
• Оформление и соблюдение ТК РФ;
• Доход готовы обсуждать индивидуально с учетом компетенции и ожиданий кандидата;
• Наличие ДМС для сотрудников;
• Возможность развиваться и расширять свою профессиональную компетенцию, руководитель, готовый делиться знаниями;
• Интересные задачи, участие в развитии бизнеса совместно с командой;
• Работа в стабильной, активно растущей компании;
• Комфортный светлый офис в центре Москвы, у м. Маяковская.