- Работа в Санкт-Петербурге
- Банки, финансы, инвестиции
- Ведущий специалист казначейства
- Ведущий специалист казначейства
Ведущий специалист казначейства
По договоренности
Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, 151к2
- Московские ворота
- Электросила
- Парк Победы
Обязанности:
- Оформление операций по движению денежных средств, в т.ч. по ВЭД.
- Контроль согласования, прохождения заявок на оплату, на основании соответствующих документов в оплату согласно внутренним регламентам, требованиям законодательства.
- Планирование / прогнозирование движения денежных средств.
- Проверка первичных документов, оформление платежей в части отдельного Банковского сопровождения.
- Подготовка платежных реестров, их согласование с уполномоченными лицами, контроль исполнения.
- Оформление исходящих платежных документов, направление по внутренним системам в т.ч. в системах ПУР, МПУР.
- Операционный менеджмент денежных потоков / формирование отчета по остаткам денежных средств на р/счетах.
- Контроль исполнения платежей.
- Формирование, загрузка Банковских выписок в системы по статьям БДДС, занесение необходимой аналитической информации в систему 1С:ERP.
- Формирование корпоративной отчетности согласно внутренним требованиям и запросам.
- Опыт взаимодействия с банками по вопросам мониторинга, открытия (закрытия) счетов и соблюдения режима ОБС.
- Профильное высшее образование.
- Релевантный опыт работы порядка 3-х лет (в приоритете компании Группы Газпром и производственные предприятия).
- Опыт сопровождения ОБС, ПУР, МПУР будет являться преимуществом.
- Уверенное знание MS Office, в т.ч. высокий уровень владения Excel.
- Опыт работы в 1С:ДО, 1С:ERP, SAP, ПУР, МПУР, Банк-клиент, ЭДО.
-
Умение оформлять платежные документы.
-
Понимание требований режима Банковского сопровождения.
-
Опыт работы с большим объемом информации.
- Место работы: Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 151, корп.2 (станция метро "Электросила").
- Оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ, полностью белая заработная плата.
- Социальный пакет (ДМС, включая стоматологию и госпитализацию).
- Пятидневная рабочая неделя (с 9.00 до 18.00, перерыв на обед 45 минут). В пятницу – сокращенный день на 1 час 15 минут.
Адрес: Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, 151к2
Опубликована 23 дня назад
