- Работа в Москве
- Другое
- Главный специалист
- Главный специалист отдела внутреннего учета и отчетности
Главный специалист отдела внутреннего учета и отчетности
По договоренности
- Парк культуры
- Парк культуры
- Смоленская
-
Ведение внутреннего учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ, а также учета имущества, составляющего ПИФ, и операций с ним;
-
Организация согласования и заключение депозитных договоров на размещение денежных средств;
-
Получение согласия специализированного депозитария на распоряжение имуществом;
-
Формирование расчетных регистров и отчетов, связанных с определением стоимости чистых активов ПИФ, а также расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ;
-
Осуществление расчета налога на добавленную стоимость (НДС), земельного налога, налога на имущество, налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
-
Формирование книги покупок, книги продаж по ПИФ;
-
Взаимодействие со специализированным депозитарием, специализированным регистратором, депозитарием, брокером в части предоставления/ получения необходимых документов по системе электронного документооборота или на бумажном носителе;
-
На нерегулярной основе формирование отчета ОКУД 0420516 «Сведения об аудиторской организации (аудиторе) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных инвестиционных фондов)»;
-
На регулярной основе составление Отчетности по ЗПИФ в соответствии со сроками Указания Банка России.
-
Подготовка информации и документов для раскрытия на сайте Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и направление их на согласование и раскрытие, а также проверка факта их раскрытия на сайте;
-
Подготовка ответов на запросы и требования контрагентов и надзорных органов в рамках своей компетенции.
-
Участие в разработке обязательных для ведения внутреннего учета документов, в том числе Правил (изменений и дополнений в Правила) определения стоимости чистых активов ЗПИФ;
-
Разработка технических заданий для автоматизации внутреннего учета и отчётности, а также осуществление их тестирования.
-
Ведение документооборота в 1С: Предприятие. Документооборот.
Требования:
- не менее 2 лет в должности не ниже должности ведущего специалиста, который в соответствии со своими должностными обязанностями выполнял функции по ведению внутреннего учета в организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами и деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- владение навыками работы с ПК, в том числе Microsoft Excel, 1С Аванкор: Паевые фонды и другими специализированными программами.
- трудоустройство в соответствии с ТК РФ ;
- заработная плата по результатам интервью;
- график работы с 10.00 -19.00 (гибрид);
- добровольное медицинское страхование;
- работа в профессиональной команде - мы с удовольствием делимся накопленными знаниями, предоставляя необходимые ресурсы для развития;
- офис в БЦ "Пречистенка" в 10 мин ходьбы от м. Парк культуры
Уважаемые соискатели, на собеседовании проводится тестирование, прошу учесть при направлении отклика на данную вакансию!
Опубликована 19 часов назад