Ведущий специалист (казначейство)
По договоренности
Обязанности:
- Импорт и разнесение банковских выписок в учётной системе;
- Подготовка справок и отчётов по остаткам на счетах и движению денежных средств;
- Формирование реестра платежей, проверка согласования заявок на оплату, подготовка платёжных поручений и контроль их исполнения через систему «банк-клиент»;
- Открытие и закрытие банковских счетов, актуализация данных компании в банках, отслеживание сроков действия электронных подписей и заполнение анкет;
- Подготовка документов для получения кредитных линий и траншей, работа с банковскими гарантиями;
- Ведение платёжного календаря, контроль дебиторской и кредиторской задолженности и сроков оплаты по договорам;
- Размещение свободных денежных средств и контроль начисления процентов;
- образование: высшее экономическое
- опыт практической работы: от 3 лет по профилю профессиональной деятельности
- другие характеристики: работа с ПЭВМ – 1С, Word, Excel уверенный пользователь
- умения и знания: уверенный пользователь систем «банк-клиент» ведущих банков РФ, знать основы бухгалтерского учета, принципы финансового планирования, методики составления и контроля бюджета движения денежных средств (БДДС) и платежного календаря.
- Трудоустройство и гарантии по ТК РФ;
- Ежегодная выплата к отпуску в размере оклада;
- Частичная компенсация ДМС;
- Бронирование;
Адрес: Россия, Москва, Калужско-Рижская линия, метро ВДНХ
Опубликована 15 часов назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатноОбязанности: Оформление и учет сделок Казначейства (МБК, FX, банкнотные сделки, сделки с ценными бумагами ... , ПФИ) в АБС и других учетных системах Осуществление расчетов по сделкам Казначейства как в российских ... бэк офиса Требования: Высшее образование (экономическое, финансовое) Опыт работы от 3 лет в бэк‑офисе Казначейства ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Ориджин Банк- Москва
5 дней назад
Уважаемые кандидаты, пожалуйста, указывайте Ваши финансовые ожидания в сопроводительном письме. Обязанности: Сбор, предоставление данных в банк по запросам и в рамках финансовых мониторингов, контроль исполнения финансовых ковенантов в соответствии с...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ДжамильКо- Москва
3 месяца назад
Обязанности: Ведение текущего кредитного портфеля (три кредитных договора, один договор займа) внесение изменений по фактическим остаткам, по корректировкам обеспечения и залога, подготовка справок и писем по запросам, Контроль исполнения ковенант; Е...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Ильюшин Финанс Ко.- Москва
9 дней назад
Сейчас мы ищем ведущего специалиста казначейства в управление финансового контроля и казначейства. ... образование Опыт работы от 3-х лет в аналогичной должности (бухгалтер по банковским/платежным операциям, специалист ... казначейства и т.д.) ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Сбер2B- Москва
9 дней назад
О компании: О компании: Velpharm Group – это ведущий игрок в фармацевтической индустрии, специализирующийся ... Вакансия: Казначей (специалист отдела казначейства) Чем необходимо будет заниматься: работа в банк-клиенте ... платежного календаря; проверка заявок на оплату в ERP; составление тех. заданий по автоматизации процессов в казначействе ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Велфарм Групп- Москва
3 дня назад
120 000 ₽
Обязанности: оформление документов первичной бухгалтерской отчетности в части закрытия объектов проектирования-ПИР (универсальный передаточный документ или счет-фактура), работа с документами первичной бухгалтерской в программе 1 С УПП, включая счета...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Росводоканал,ООО- Москва
2 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
ДжамильКоИльюшин Финанс Ко.