Обязанности:

Формирование платежных поручений и проведение выписок по расчетным банковскими счетами;
Учет данных по движению денежных средств по рублевым и валютным счетам предприятия;
Формирование платежного календаря и контроль исполнения бюджета движения денежных средств предприятия и подразделений предприятия согласно утвержденного Платежного календаря;
Ведение реестра и контроль «неисполненных платежей»;
Учет расчетов с компаниями-нерезидентами РФ;
Подготовка ежедневных, еженедельных и ежемесячных отчеты по движению и остаткам денежных средств на расчетных счетах;
Выписка доверенностей на получение ТМЦ по заявке, учёт выданных доверенностей;
Контроль дебиторской и кредиторской задолженности, подготовка отчетов по просроченной задолженности;
Взаимодействие с банками: оформление банковских гарантий, открытие/закрытие расчетных счетов, работа с валютным контролем;
Работа с подотчетными лицами - выдача денежных средств, контроль задолженности и своевременного предоставления авансовых отчетов.
Учет займов, кредитов и депозитов юридических и физических лиц. Своевременное отражение и контроль начисления и уплаты (поступления) процентов, отражение графиков платежей в учетных системах.
Архивирование документации по своему участку.

Требования:

Высшее образование по направлению – экономика, финансы, бухгалтерский учёт;
Опыт работы с банками и на должности казначея от 3 лет;
Знание требований банка по оформлению платежей и документов;
Уверенный пользователь 1 С ERP, 1С Бухгалтерия, 1С ЗУП КОРП, Excel;
Опыт работы с операциями валютного контроля;
Ориентированность на достижение результата, конструктивный и системный подход к решению рабочих задач;
Знание программ: 1С, офисные программы, системы электронного документооборота, системы отправки отчетности банк-клиент;
Умение работать в условиях многозадачности;
Стрессоустойчивость, честность, ответственность, пунктуальность, инициативность.

Условия:

Официальное трудоустройство.
График работы 5/2;
Никаких бесплатных стажировок;
Выплата заработной платы стандартно два раза в месяц без задержек;
Возможность обучения за счет компании;
Поддержка семей с детьми к 1 сентября и детские подарки к Новому году;
Подарки для сотрудников к значимым датам.

Казначей

от 70 000 ₽

Вакансия в подборках