Казначей

Компания «УП Сервис» — ведущий игрок в области разработки компьютерного ПО и систем искусственного интеллекта. Мы занимаемся созданием сложных технических изделий и постоянно внедряем инновации в производственные процессы. В связи с расширением штата мы приглашаем опытного специалиста, готового работать на стыке классического машиностроения и современных цифровых технологий.

Ищем в команду казначея

Мы предлагаем не просто рабочее место, а комфортные условия и понятные перспективы:

• График 5/2, 09:00–18:00 .

• Официальное трудоустройство, вертикальный и горизонтальный рост, наставничество.

• «Белая» зарплата дважды в месяц — уровень обсудим на собеседовании.

• Забота о сотрудниках: подарки на праздники, мероприятия и корпоративы за счёт работодателя, бесплатный корпоративный дом в Сочи для сотрудников и их семей.

• Комфорт в офисе: чай, кофе, печенье, фрукты и сладости, оборудованное рабочее место (новый инструмент, спецодежда, кондиционеры) — при необходимости всё закупаем.

Чем предстоит заниматься:

• Формировать ежедневную потребность в платежах, контролировать проведение платёжных поручений и соответствие остатков на счетах, обеспечивать ежедневную минимизацию по счёту.

• Оформлять заявки на расход денежных средств и формировать платёжные поручения, проверять оригиналы первичных документов и подписанные договоры.

• Проводить оплату в клиент-банке и контролировать поступление денежных средств на расчётный счёт.

• Составлять реестр платежей с графиком оплат, проводить банковские выписки.

• Формировать заявочный и корректированный бюджет движения платёжных средств и отчётность по его исполнению.

• Ежеквартально формировать ДДС (план-факт) по банковским счетам и зарплатным проектам.

• Вести работу по кредиторской и дебиторской задолженности согласно договорам, включая просроченную.

• Анализировать договоры и первичные документы по поставке товаров, работ, услуг на предмет статей затрат и графика платежей.

• Загружать проверенные первичные документы в 1С КА, 1С ERP.

• Проводить сверку полноты и идентичности отражения сумм реализации и приобретения, сверять реализацию с контрагентами.

• Вести делопроизводство отдела и работу с корреспонденцией, формировать свод подписанных актов сверок по Компании.

• Вести кредитные и лизинговые договоры, контролировать платежи по ним.

• Контролировать и анализировать дебиторскую и кредиторскую задолженность, составлять и анализировать БДДС.

Что для нас важно:

• Высшее образование (экономика/финансы).

• Знание основ бухгалтерского учёта и экономики производственного предприятия.

• Умение обучаться, собирать, обрабатывать и анализировать информацию, работать с большими объёмами данных.

• Внимательность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение работать в команде.

• Пользовательский уровень ПК, MS Office (Excel, Word), 1С КА, ERP.

• Стаж по специальности в области экономического планирования и прогнозирования — не менее 3 лет; знание и опыт работы в клиент-банке, с платежами.

• Опыт формирования БДДС, работы в 1С КА, 1С ERP.

• Аналитический склад ума.

• Высокий навык работы с Microsoft Office и Excel: формулы, комбинирование формул, сводные таблицы, большие массивы данных.