Начальник отдела казначейских операций

ООО «Русская платина» - группа горнодобывающих компаний приглашает на работу Начальника отдела планирования и бюджетного контроля капитального строительства в Черногорскую горнорудную компанию - управляющую компанию проекта по строительству нового горно-обогатительного комбината.

Чем Вы будете заниматься:

• Руководство отделом казначейства, распределение задач и контроль работы сотрудников
• Управление ликвидностью: формирование и контроль исполнения платежного календаря, оптимизация остатков денежных средств
• Взаимодействие с банками: открытие/закрытие счетов, установление лимитов, контроль комиссий, работа с кредитными линиями
• Контроль платежной дисциплины, целевого использования денежных средств
• Валютный контроль: оформление паспортов сделок, контроль валютных операций, соблюдение требований законодательства
• Подготовка отчетности по движению денежных средств (БДДС), анализ cash flow.
• Управление финансовыми рисками (валютный, процентный, кредитный).
• Сверка расчетов с контрагентами, контроль дебиторской и кредиторской задолженности в части платежей
• Автоматизация казначейских процессов в IC: ERP и других системах
• Участие в разработке финансовой политики, регламентов и методологии казначейства
• Контроль условий оплаты по договорам, финансовый контроль платежей
• Подготовка бюджетов движения денежных средств (БДДС) и их согласование
• Взаимодействие с бухгалтерией, планово­ экономическим отделом и другими подразделениями по вопросам платежей

• Релевантный опыт работы по профилю не менее 5 лет
• Опыт работы от 1-3 лет в руководстве казначейством или финансовым отделом на производственном предприятии (горнодобывающая, металлургическая, энергетическая отрасли)
• Высшее образование (экономика и финансы)
• Знание методов управления денежными потоками, ликвидностью, банковского законодательства и валютного контроля
• Опыт работы с платежными системами, банк-клиентом, 1С
• Навыки анализа и консолидации данных, проверки документов
• Понимание отраслевых нормативов и законодательства