Специалист по казначейству

- Ведение внутреннего реестра платежей: внесение заявок, поданных с объектов, проверка на полноту и правильность заполнения, а также актуальность и своевременность, соответствие внутренним стандартам компании, согласование платежей с ГД;

- Формирование платежных поручений на основании внутреннего реестра платежей в день оплаты (расчетные счета и ОБС);

- Сбор информации и выяснение назначения платежей пообъектно;

- Контроль и планирование денежных потоков по расчетным счетам компании;

- Сбор подтверждающих документов для предоставления в банк для оплаты со счета ОБС (по утвержденному перечню и/или по запросу банка в день оплаты);

- Контроль исполнения платежей со счета ОБС (связь с банком до исполнения платежей);

- Разнесение платежей по банковской выписке по ЦФО и договорам;

- Коммуникации с другими подразделениями в рамках формирования реестра платежей.

- Высшее образование в сфере бухгалтерии, экономики и финансов;

- Уверенные навыки работы в MS Office и в 1С Бухгалтерия КОРП (Предприятие, БИТ ФИНАНС будет преимуществом);

- Аналитические способности и умение структурировать задачи;

- Опыт работы в режиме многозадачности;

- Высокий уровень ответственности, умение работать в команде;

- Опыт работы с несколькими банк-клиентами;

- Отличная память на цифры.

Условия:

- Офис в 15 минут от м. Проспект Мира;

- Оформление по ТК РФ;

- График работы 5/2;

- Полностью белая заработная плата.